博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018400)

今天最新净值 1.0698 -0.0026 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0898
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5938亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：张鼎轩

近一年博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C(018400)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0890	1.0698	1.0898	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0698	1.0898	1.0724	1.0924	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0724	1.0924	1.0742	1.0942	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0742	1.0942	1.0745	1.0945	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0945	1.0745	1.0945	0.0000	0.00%
2026-09-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0945	1.0730	1.0930	0.0015	0.14%
2026-09-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0730	1.0930	1.0733	1.0933	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0733	1.0933	1.0724	1.0924	0.0009	0.08%
2026-09-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0724	1.0924	1.0748	1.0948	-0.0024	-0.22%
2026-09-01	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0748	1.0948	1.0756	1.0956	-0.0008	-0.07%

2026-08-31	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0956	1.0757	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0757	1.0957	1.0763	1.0963	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0763	1.0963	1.0747	1.0947	0.0016	0.15%
2026-08-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0747	1.0947	1.0737	1.0937	0.0010	0.09%
2026-08-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0737	1.0937	1.0734	1.0934	0.0003	0.03%
2026-08-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0734	1.0934	1.0755	1.0955	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0755	1.0955	1.0745	1.0945	0.0010	0.09%
2026-08-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0945	1.0730	1.0930	0.0015	0.14%
2026-08-19	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0730	1.0930	1.0785	1.0985	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0785	1.0985	1.0788	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0788	1.0988	1.0756	1.0956	0.0032	0.30%
2026-08-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0956	1.0752	1.0952	0.0004	0.04%
2026-08-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0752	1.0952	1.0765	1.0965	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0765	1.0965	1.0751	1.0951	0.0014	0.13%
2026-08-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0951	1.0767	1.0967	-0.0016	-0.15%

2026-08-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0767	1.0967	1.0757	1.0957	0.0010	0.09%
2026-08-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0757	1.0957	1.0730	1.0930	0.0027	0.25%
2026-08-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0730	1.0930	1.0726	1.0926	0.0004	0.04%
2026-08-05	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0726	1.0926	1.0693	1.0893	0.0033	0.31%
2026-08-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0693	1.0893	1.0662	1.0862	0.0031	0.29%
2026-08-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0862	1.0677	1.0877	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0677	1.0877	1.0658	1.0858	0.0019	0.18%
2026-07-30	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0658	1.0858	1.0682	1.0882	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0682	1.0882	1.0671	1.0871	0.0011	0.10%
2026-07-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0671	1.0871	1.0717	1.0917	-0.0046	-0.43%
2026-07-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0717	1.0917	1.0690	1.0890	0.0027	0.25%
2026-07-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0890	1.0724	1.0924	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0724	1.0924	1.0716	1.0916	0.0008	0.07%
2026-07-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0716	1.0916	1.0720	1.0920	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0720	1.0920	1.0676	1.0876	0.0044	0.41%
2026-07-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0676	1.0876	1.0664	1.0864	0.0012	0.11%
2026-07-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0664	1.0864	1.0912	1.0912	-0.0248	-2.33%
2026-07-16	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0927	1.0927	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%
2026-07-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0893	1.0893	0.0030	0.28%
2026-07-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0929	1.0929	-0.0036	-0.33%
2026-07-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0943	1.0943	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0928	1.0928	0.0015	0.14%
2026-07-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0937	1.0937	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0957	1.0957	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0951	1.0951	0.0006	0.05%
2026-07-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0941	1.0941	0.0010	0.09%
2026-07-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0956	1.0956	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2026-06-30	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0943	1.0943	0.0014	0.13%
2026-06-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0966	1.0966	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2026-06-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0958	1.0958	0.0006	0.05%
2026-06-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0982	1.0982	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0958	1.0958	0.0024	0.22%
2026-06-18	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0966	1.0966	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0960	1.0960	0.0006	0.05%
2026-06-16	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-06-15	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0939	1.0939	0.0021	0.19%
2026-06-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0921	1.0921	0.0018	0.16%
2026-06-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0930	1.0930	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0954	1.0954	-0.0024	-0.22%
2026-06-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0949	1.0949	0.0005	0.05%
2026-06-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0983	1.0983	-0.0034	-0.31%
2026-06-05	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0983	1.0983	1.1004	1.1004	-0.0021	-0.19%
2026-06-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1004	1.1004	1.1019	1.1019	-0.0015	-0.14%
2026-06-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1021	1.1021	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1021	1.1021	1.1005	1.1005	0.0016	0.15%
2026-06-01	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1005	1.1005	1.0997	1.0997	0.0008	0.07%
2026-05-29	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-05-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0996	1.0996	1.1006	1.1006	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1022	1.1022	-0.0016	-0.15%
2026-05-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1012	1.1012	0.0010	0.09%
2026-05-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1006	1.1006	0.0007	0.06%
2026-05-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1024	1.1024	-0.0018	-0.16%
2026-05-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1025	1.1025	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-05-18	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1015	1.1015	0.0010	0.09%
2026-05-15	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1026	1.1026	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1049	1.1049	-0.0023	-0.21%
2026-05-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1044	1.1044	0.0005	0.05%
2026-05-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1046	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1035	1.1035	0.0011	0.10%
2026-05-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-05-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1036	1.1036	-0.0001	-0.01%
2026-05-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1028	1.1028	0.0008	0.07%
2026-04-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%
2026-04-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1014	1.1014	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1014	1.1014	1.1016	1.1016	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1025	1.1025	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1021	1.1021	0.0004	0.04%
2026-04-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%
2026-04-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1011	1.1011	0.0002	0.02%
2026-04-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-04-16	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1009	1.1009	1.0995	1.0995	0.0014	0.13%
2026-04-15	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0999	1.0999	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0999	1.0999	1.0989	1.0989	0.0010	0.09%
2026-04-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%
2026-04-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0985	1.0985	1.0974	1.0974	0.0011	0.10%
2026-04-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0979	1.0979	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0957	1.0957	0.0022	0.20%
2026-04-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0948	1.0948	0.0009	0.08%
2026-04-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0951	1.0951	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0955	1.0955	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0946	1.0946	0.0009	0.08%
2026-03-31	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0953	1.0953	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2026-03-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2026-03-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0953	1.0953	-0.0014	-0.13%
2026-03-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0938	1.0938	0.0015	0.14%
2026-03-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0912	1.0912	0.0026	0.24%
2026-03-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0962	1.0962	-0.0050	-0.46%
2026-03-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0974	1.0974	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0974	1.0974	1.1005	1.1005	-0.0031	-0.28%
2026-03-18	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1005	1.1005	1.0996	1.0996	0.0009	0.08%
2026-03-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0996	1.0996	1.1006	1.1006	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1013	1.1013	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1022	1.1022	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1025	1.1025	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2026-03-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1006	1.1006	0.0017	0.15%
2026-03-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1023	1.1023	-0.0017	-0.15%
2026-03-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1013	1.1013	0.0010	0.09%
2026-03-05	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1008	1.1008	0.0005	0.05%
2026-03-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1022	1.1022	-0.0014	-0.13%
2026-03-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1048	1.1048	-0.0026	-0.24%
2026-03-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1050	1.1050	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1044	1.1044	0.0006	0.05%
2026-02-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1060	1.1060	-0.0016	-0.14%
2026-02-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2026-02-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1053	1.1053	0.0006	0.05%
2026-02-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1068	1.1068	-0.0015	-0.14%
2026-02-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1066	1.1066	0.0002	0.02%
2026-02-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-02-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%
2026-02-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1033	1.1033	0.0029	0.26%
2026-02-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%
2026-02-05	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1043	1.1043	-0.0010	-0.09%
2026-02-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1034	1.1034	0.0009	0.08%
2026-02-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1010	1.1010	0.0024	0.22%
2026-02-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1052	1.1052	-0.0042	-0.38%
2026-01-30	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1080	1.1080	-0.0028	-0.25%
2026-01-29	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1071	1.1071	0.0009	0.08%
2026-01-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1059	1.1059	0.0012	0.11%
2026-01-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2026-01-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1053	1.1053	0.0005	0.05%
2026-01-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1038	1.1038	0.0015	0.14%
2026-01-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2026-01-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1017	1.1017	0.0019	0.17%
2026-01-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1012	1.1012	0.0005	0.05%
2026-01-19	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2026-01-16	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2026-01-15	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1007	1.1007	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1002	1.1002	0.0005	0.05%
2026-01-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-01-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.1002	1.1002	1.0983	1.0983	0.0019	0.17%
2026-01-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0983	1.0983	1.0971	1.0971	0.0012	0.11%
2026-01-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0975	1.0975	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0981	1.0981	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0968	1.0968	0.0013	0.12%
2026-01-05	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0943	1.0943	0.0025	0.23%
2025-12-31	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0947	1.0947	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%
2025-12-29	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0956	1.0956	-0.0012	-0.11%
2025-12-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0950	1.0950	0.0006	0.05%
2025-12-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%
2025-12-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0945	1.0945	0.0003	0.03%
2025-12-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0935	1.0935	0.0010	0.09%
2025-12-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0927	1.0927	0.0008	0.07%
2025-12-19	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0914	1.0914	0.0013	0.12%
2025-12-18	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0915	1.0915	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0890	1.0890	0.0025	0.23%
2025-12-16	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0910	1.0910	-0.0020	-0.18%
2025-12-15	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0922	1.0922	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2025-12-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2025-12-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%
2025-12-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0909	1.0909	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0909	1.0909	0.0000	0.00%
2025-12-05	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0888	1.0888	0.0021	0.19%
2025-12-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0907	1.0907	-0.0019	-0.17%
2025-12-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0918	1.0918	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0932	1.0932	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0920	1.0920	0.0012	0.11%
2025-11-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0911	1.0911	0.0009	0.08%
2025-11-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0914	1.0914	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0924	1.0924	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0914	1.0914	0.0010	0.09%
2025-11-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0905	1.0905	0.0009	0.08%
2025-11-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0944	1.0944	-0.0039	-0.36%
2025-11-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0949	1.0949	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%
2025-11-18	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0959	1.0959	-0.0017	-0.16%
2025-11-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0972	1.0972	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0988	1.0988	-0.0016	-0.15%
2025-11-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0967	1.0967	0.0021	0.19%
2025-11-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0967	1.0967	1.0964	1.0964	0.0003	0.03%
2025-11-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0964	1.0964	0.0000	0.00%
2025-11-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0950	1.0950	0.0014	0.13%
2025-11-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0956	1.0956	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0951	1.0951	0.0005	0.05%
2025-11-05	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0948	1.0948	0.0003	0.03%
2025-11-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0962	1.0962	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	0.0000	0.00%
2025-10-31	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0950	1.0950	0.0012	0.11%
2025-10-30	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950	0.0000	0.00%
2025-10-29	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0927	1.0927	0.0023	0.21%
2025-10-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0939	1.0939	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0922	1.0922	0.0017	0.16%
2025-10-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%
2025-10-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0927	1.0927	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0951	1.0951	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0926	1.0926	0.0025	0.23%
2025-10-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0944	1.0944	-0.0018	-0.16%
2025-10-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0936	1.0936	0.0008	0.07%
2025-10-16	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0929	1.0929	0.0007	0.06%
2025-10-15	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0910	1.0910	0.0019	0.17%
2025-10-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0916	1.0916	-0.0006	-0.05%
2025-10-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0889	1.0889	0.0027	0.25%
2025-10-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0917	1.0917	-0.0028	-0.26%
2025-09-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0841	1.0841	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0848	1.0848	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2025-09-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0860	1.0860	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0836	1.0836	0.0024	0.22%
2025-09-19	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0849	1.0849	-0.0013	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%