博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018400)

今天最新净值 1.0698 -0.0026 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0898
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5938亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：张鼎轩

近一季博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C(018400)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0890	1.0698	1.0898	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0698	1.0898	1.0724	1.0924	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0724	1.0924	1.0742	1.0942	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0742	1.0942	1.0745	1.0945	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0945	1.0745	1.0945	0.0000	0.00%
2026-09-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0945	1.0730	1.0930	0.0015	0.14%
2026-09-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0730	1.0930	1.0733	1.0933	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0733	1.0933	1.0724	1.0924	0.0009	0.08%
2026-09-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0724	1.0924	1.0748	1.0948	-0.0024	-0.22%
2026-09-01	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0748	1.0948	1.0756	1.0956	-0.0008	-0.07%

2026-08-31	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0956	1.0757	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0757	1.0957	1.0763	1.0963	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0763	1.0963	1.0747	1.0947	0.0016	0.15%
2026-08-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0747	1.0947	1.0737	1.0937	0.0010	0.09%
2026-08-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0737	1.0937	1.0734	1.0934	0.0003	0.03%
2026-08-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0734	1.0934	1.0755	1.0955	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0755	1.0955	1.0745	1.0945	0.0010	0.09%
2026-08-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0945	1.0730	1.0930	0.0015	0.14%
2026-08-19	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0730	1.0930	1.0785	1.0985	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0785	1.0985	1.0788	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0788	1.0988	1.0756	1.0956	0.0032	0.30%
2026-08-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0956	1.0752	1.0952	0.0004	0.04%
2026-08-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0752	1.0952	1.0765	1.0965	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0765	1.0965	1.0751	1.0951	0.0014	0.13%
2026-08-11	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0951	1.0767	1.0967	-0.0016	-0.15%

2026-08-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0767	1.0967	1.0757	1.0957	0.0010	0.09%
2026-08-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0757	1.0957	1.0730	1.0930	0.0027	0.25%
2026-08-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0730	1.0930	1.0726	1.0926	0.0004	0.04%
2026-08-05	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0726	1.0926	1.0693	1.0893	0.0033	0.31%
2026-08-04	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0693	1.0893	1.0662	1.0862	0.0031	0.29%
2026-08-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0862	1.0677	1.0877	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0677	1.0877	1.0658	1.0858	0.0019	0.18%
2026-07-30	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0658	1.0858	1.0682	1.0882	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0682	1.0882	1.0671	1.0871	0.0011	0.10%
2026-07-28	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0671	1.0871	1.0717	1.0917	-0.0046	-0.43%
2026-07-27	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0717	1.0917	1.0690	1.0890	0.0027	0.25%
2026-07-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0890	1.0724	1.0924	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0724	1.0924	1.0716	1.0916	0.0008	0.07%
2026-07-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0716	1.0916	1.0720	1.0920	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0720	1.0920	1.0676	1.0876	0.0044	0.41%
2026-07-20	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0676	1.0876	1.0664	1.0864	0.0012	0.11%
2026-07-17	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0664	1.0864	1.0912	1.0912	-0.0248	-2.33%
2026-07-16	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0927	1.0927	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%
2026-07-14	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0893	1.0893	0.0030	0.28%
2026-07-13	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0929	1.0929	-0.0036	-0.33%
2026-07-10	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0943	1.0943	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0928	1.0928	0.0015	0.14%
2026-07-08	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0937	1.0937	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0957	1.0957	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0951	1.0951	0.0006	0.05%
2026-07-03	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0941	1.0941	0.0010	0.09%
2026-07-02	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0956	1.0956	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2026-06-30	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0943	1.0943	0.0014	0.13%
2026-06-26	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0966	1.0966	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2026-06-24	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0958	1.0958	0.0006	0.05%
2026-06-23	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0982	1.0982	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0958	1.0958	0.0024	0.22%
2026-06-18	018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0966	1.0966	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%