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博时富耀一年定开债发起式基金净值查询(018407)

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今天最新净值 1.0025 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0717
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.1007亿
最近资产：20.75亿
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢李更

近一周博时富耀一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时富耀一年定开债发起式(018407)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0025	1.0717	1.0025	1.0717	0.0000	0.00%
2025-12-30	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0025	1.0717	1.0025	1.0717	0.0000	0.00%
2025-12-29	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0025	1.0717	1.0024	1.0716	0.0001	0.01%
2025-12-26	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0024	1.0716	1.0024	1.0716	0.0000	0.00%
2025-12-25	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0024	1.0716	1.0023	1.0715	0.0001	0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.3246	1.27%
博时创新经济混合C	1.2730	1.27%
博时军工主题股票A	2.0910	1.21%
博时中证有色金属矿业主题指数C	1.7327	0.93%
博时中证有色金属矿业主题指数A	1.7468	0.92%
资源ETF	1.8178	0.79%
博时卓睿成长股票A	1.0409	0.77%
博时卓睿成长股票C	1.0375	0.77%
博时上证自然资源ETF联接A	1.7561	0.75%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.4448	0.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%
创金合信转债精选债券A	1.4237	0.15%