博时富耀一年定开债发起式基金净值查询(018407)
今天最新净值
1.0025
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2025-12-31
- 累计净值：1.0717
- 成立日期：2023-06-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.1007亿
- 最近资产：20.75亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 李更
近一季,博时富耀一年定开债发起式(018407)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.0717 |
1.0025 |
1.0717 |
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| 2025-12-30 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.0717 |
1.0025 |
1.0717 |
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| 2025-12-29 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.0717 |
1.0024 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0024 |
1.0716 |
1.0024 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0024 |
1.0716 |
1.0023 |
1.0715 |
0.0001 |
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| 2025-12-24 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0023 |
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1.0022 |
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0.0001 |
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| 2025-12-23 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0022 |
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1.0021 |
1.0713 |
0.0001 |
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| 2025-12-22 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0021 |
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1.0020 |
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| 2025-12-19 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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1.0712 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.0708 |
1.0016 |
1.0708 |
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|
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| 2025-12-17 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.0708 |
1.0008 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
1.0700 |
1.0008 |
1.0700 |
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| 2025-12-15 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
1.0700 |
1.0008 |
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| 2025-12-12 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
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1.0014 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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| 2025-12-10 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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| 2025-12-09 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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| 2025-12-08 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9997 |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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| 2025-12-04 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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-0.16% |
| 2025-12-03 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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-0.08% |
| 2025-12-02 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0022 |
1.0714 |
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-0.06% |
| 2025-12-01 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0028 |
1.0720 |
1.0028 |
1.0720 |
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| 2025-11-28 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0028 |
1.0720 |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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1.0721 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-26 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0029 |
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1.0038 |
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-0.09% |
| 2025-11-25 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0038 |
1.0730 |
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-0.08% |
| 2025-11-24 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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1.0738 |
1.0045 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0045 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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1.0740 |
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1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0049 |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
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1.0051 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0051 |
1.0743 |
1.0047 |
1.0739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0047 |
1.0739 |
1.0048 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0048 |
1.0740 |
1.0050 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.0742 |
1.0047 |
1.0739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0047 |
1.0739 |
1.0046 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0046 |
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1.0044 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0044 |
1.0736 |
1.0046 |
1.0738 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0046 |
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1.0052 |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0052 |
1.0744 |
1.0049 |
1.0741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0049 |
1.0741 |
1.0050 |
1.0742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.0742 |
1.0045 |
1.0737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0045 |
1.0737 |
1.0036 |
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0.09% |
| 2025-10-30 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0036 |
1.0728 |
1.0031 |
1.0723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0031 |
1.0723 |
1.0030 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0030 |
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1.0018 |
1.0710 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0018 |
1.0710 |
1.0013 |
1.0705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0013 |
1.0705 |
1.0015 |
1.0707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0015 |
1.0707 |
1.0015 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0015 |
1.0707 |
1.0013 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0013 |
1.0705 |
1.0009 |
1.0701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0009 |
1.0701 |
1.0010 |
1.0702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0010 |
1.0702 |
1.0003 |
1.0695 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0003 |
1.0695 |
1.0001 |
1.0693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0001 |
1.0693 |
1.0002 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0002 |
1.0694 |
1.0001 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0001 |
1.0693 |
0.9996 |
1.0688 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9996 |
1.0688 |
0.9995 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9995 |
1.0687 |
0.9989 |
1.0681 |
0.0006 |
0.06% |
