博时富耀一年定开债发起式基金净值查询(018407)
今天最新净值
1.0025
0.0000 0.00%
2025-12-31
- 累计净值：1.0717
- 成立日期：2023-06-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.1007亿
- 最近资产：20.75亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 李更
近一月,博时富耀一年定开债发起式(018407)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.0717 |
1.0025 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.0717 |
1.0025 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
1.0717 |
1.0024 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0024 |
1.0716 |
1.0024 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0024 |
1.0716 |
1.0023 |
1.0715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0023 |
1.0715 |
1.0022 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0022 |
1.0714 |
1.0021 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0021 |
1.0713 |
1.0020 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0020 |
1.0712 |
1.0016 |
1.0708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.0708 |
1.0016 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
|
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| 2025-12-17 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0016 |
1.0708 |
1.0008 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
1.0700 |
1.0008 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
1.0700 |
1.0008 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
1.0700 |
1.0014 |
1.0706 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0014 |
1.0706 |
1.0008 |
1.0700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
1.0700 |
1.0003 |
1.0695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0003 |
1.0695 |
0.9997 |
1.0689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9997 |
1.0689 |
0.9999 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9999 |
1.0691 |
0.9998 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9998 |
1.0690 |
1.0014 |
1.0706 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0014 |
1.0706 |
1.0022 |
1.0714 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0022 |
1.0714 |
1.0028 |
1.0720 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0028 |
1.0720 |
1.0028 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00% |
