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恒生前海恒润纯债C基金净值查询(018497)

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今天最新净值 1.0424 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9198亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

近一周恒生前海恒润纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒润纯债C(018497)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0425	1.1435	1.0424	1.1434	0.0001	0.01%
2026-09-15	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0424	1.1434	1.0429	1.1439	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0429	1.1439	1.0424	1.1434	0.0005	0.05%
2026-09-11	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0424	1.1434	1.0420	1.1430	0.0004	0.04%
2026-09-10	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0420	1.1430	1.0415	1.1425	0.0005	0.05%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%