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淳厚瑞明债券A基金净值查询(018520)

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今天最新净值 1.0428 -0.0001 -0.01% 2025-03-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0428
成立日期：2023-06-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2687亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：陈寒

近一年淳厚瑞明债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,淳厚瑞明债券A(018520)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-03-11	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	018520	淳厚瑞明债券A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2025-03-07	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	1.0428	1.0430	1.0430	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	018520	淳厚瑞明债券A	1.0430	1.0430	1.0428	1.0428	0.0002	0.02%
2025-03-05	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2025-03-04	018520	淳厚瑞明债券A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-03-03	018520	淳厚瑞明债券A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2025-02-28	018520	淳厚瑞明债券A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-02-27	018520	淳厚瑞明债券A	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	018520	淳厚瑞明债券A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%

2025-02-25	018520	淳厚瑞明债券A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-02-24	018520	淳厚瑞明债券A	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%
2025-02-21	018520	淳厚瑞明债券A	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	018520	淳厚瑞明债券A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2025-02-19	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2025-02-18	018520	淳厚瑞明债券A	1.0426	1.0426	1.0431	1.0431	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	018520	淳厚瑞明债券A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2025-02-14	018520	淳厚瑞明债券A	1.0430	1.0430	1.0433	1.0433	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	018520	淳厚瑞明债券A	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	018520	淳厚瑞明债券A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2025-02-11	018520	淳厚瑞明债券A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2025-02-10	018520	淳厚瑞明债券A	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	018520	淳厚瑞明债券A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2025-02-06	018520	淳厚瑞明债券A	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2025-02-05	018520	淳厚瑞明债券A	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%

2025-01-27	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2025-01-22	018520	淳厚瑞明债券A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2025-01-14	018520	淳厚瑞明债券A	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2025-01-13	018520	淳厚瑞明债券A	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2025-01-10	018520	淳厚瑞明债券A	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	018520	淳厚瑞明债券A	1.0427	1.0427	1.0430	1.0430	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	018520	淳厚瑞明债券A	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2025-01-07	018520	淳厚瑞明债券A	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2025-01-06	018520	淳厚瑞明债券A	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%
2025-01-03	018520	淳厚瑞明债券A	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2025-01-02	018520	淳厚瑞明债券A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2024-12-31	018520	淳厚瑞明债券A	1.0427	1.0427	1.0430	1.0430	-0.0003	-0.03%
2024-12-26	018520	淳厚瑞明债券A	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	018520	淳厚瑞明债券A	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	018520	淳厚瑞明债券A	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	018520	淳厚瑞明债券A	1.0448	1.0448	1.0554	1.0554	-0.0106	-1.00%
2024-12-20	018520	淳厚瑞明债券A	1.0554	1.0554	1.0558	1.0558	-0.0004	-0.04%
2024-12-19	018520	淳厚瑞明债券A	1.0558	1.0558	1.0561	1.0561	-0.0003	-0.03%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚稳惠A	1.0105	0.05%
淳厚稳惠C	1.0162	0.05%
淳厚瑞和债券C	1.0261	0.02%
淳厚稳鑫债券A	1.0233	0.01%
淳厚稳鑫债券C	1.0287	0.01%
淳厚中短债A	1.0734	0.01%
淳厚中短债C	1.0685	0.01%
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0605	0.01%
淳厚瑞和债券A	1.0190	0.01%
淳厚稳宁6个月定开债	1.0393	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%