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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

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今天最新净值 1.1242 0.0047 0.42% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1122 -0.0030 -0.2656%
  • 累计净值：1.1242
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3299亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：毛甜
近半年华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金累计收益率8.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1152 1.1152 1.1242 1.1242 -0.0090 -0.80%
2025-12-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1242 1.1242 1.1195 1.1195 0.0047 0.42%
2025-12-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1195 1.1195 1.1076 1.1076 0.0119 1.07%
2025-12-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1076 1.1076 1.1141 1.1141 -0.0065 -0.58%
2025-12-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1141 1.1141 1.1038 1.1038 0.0103 0.93%
2025-12-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1038 1.1038 1.1254 1.1254 -0.0216 -1.92%
2025-12-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1254 1.1254 1.1524 1.1524 -0.0270 -2.34%
2025-12-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1524 1.1524 1.1308 1.1308 0.0216 1.91%
2025-12-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1308 1.1308 1.1379 1.1379 -0.0071 -0.62%
2025-12-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1379 1.1379 1.1292 1.1292 0.0087 0.77%
2025-12-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1292 1.1292 1.1462 1.1462 -0.0170 -1.48%
2025-12-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1462 1.1462 1.1494 1.1494 -0.0032 -0.28%
2025-12-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1494 1.1494 1.1401 1.1401 0.0093 0.82%
2025-12-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1401 1.1401 1.1277 1.1277 0.0124 1.10%
2025-12-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1277 1.1277 1.1474 1.1474 -0.0197 -1.75%
2025-12-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1474 1.1474 1.1517 1.1517 -0.0043 -0.37%
2025-12-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1421 1.1421 0.0096 0.84%
2025-11-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1421 1.1421 1.1404 1.1404 0.0017 0.15%
2025-11-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1404 1.1404 1.1493 1.1493 -0.0089 -0.77%
2025-11-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1493 1.1493 1.1536 1.1536 -0.0043 -0.37%
2025-11-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1536 1.1536 1.1394 1.1394 0.0142 1.25%
2025-11-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1394 1.1394 1.0987 1.0987 0.0407 3.70%
2025-11-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0987 1.0987 1.1333 1.1333 -0.0346 -3.05%
2025-11-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1333 1.1333 1.1349 1.1349 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1349 1.1349 1.1402 1.1402 -0.0053 -0.46%
2025-11-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1402 1.1402 1.1576 1.1576 -0.0174 -1.50%
2025-11-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1576 1.1576 1.1658 1.1658 -0.0082 -0.70%
2025-11-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1658 1.1658 1.2049 1.2049 -0.0391 -3.25%
2025-11-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1977 1.1977 0.0072 0.60%
2025-11-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1977 1.1977 1.2012 1.2012 -0.0035 -0.29%
2025-11-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2012 1.2012 1.2046 1.2046 -0.0034 -0.28%
2025-11-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2046 1.2046 1.1889 1.1889 0.0157 1.32%
2025-11-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1889 1.1889 1.2167 1.2167 -0.0278 -2.28%
2025-11-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2167 1.2167 1.1895 1.1895 0.0272 2.29%
2025-11-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1895 1.1895 1.1936 1.1936 -0.0041 -0.34%
2025-11-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1936 1.1936 1.2152 1.2152 -0.0216 -1.78%
2025-11-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2152 1.2152 1.2123 1.2123 0.0029 0.24%
2025-10-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2123 1.2123 1.2403 1.2403 -0.0280 -2.26%
2025-10-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2403 1.2403 1.2447 1.2447 -0.0044 -0.35%
2025-10-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2447 1.2447 1.2451 1.2451 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2451 1.2451 1.2573 1.2573 -0.0122 -0.97%
2025-10-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2573 1.2573 1.2319 1.2319 0.0254 2.06%
2025-10-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2319 1.2319 1.2132 1.2132 0.0187 1.54%
2025-10-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2132 1.2132 1.2057 1.2057 0.0075 0.62%
2025-10-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2057 1.2057 1.2260 1.2260 -0.0203 -1.66%
2025-10-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2260 1.2260 1.2098 1.2098 0.0162 1.34%
2025-10-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2098 1.2098 1.1731 1.1731 0.0367 3.13%
2025-10-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1731 1.1731 1.2194 1.2194 -0.0463 -3.80%
2025-10-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2194 1.2194 1.2282 1.2282 -0.0088 -0.72%
2025-10-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2282 1.2282 1.2005 1.2005 0.0277 2.31%
2025-10-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2005 1.2005 1.2468 1.2468 -0.0463 -3.71%
2025-10-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2468 1.2468 1.2698 1.2698 -0.0230 -1.81%
2025-10-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2698 1.2698 1.3140 1.3140 -0.0442 -3.36%
2025-10-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.3140 1.3140 1.3201 1.3201 -0.0061 -0.46%
2025-09-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.3201 1.3201 1.2912 1.2912 0.0289 2.24%
2025-09-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2912 1.2912 1.2605 1.2605 0.0307 2.44%
2025-09-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2605 1.2605 1.2998 1.2998 -0.0393 -3.02%
2025-09-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2998 1.2998 1.2900 1.2900 0.0098 0.76%
2025-09-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2900 1.2900 1.2550 1.2550 0.0350 2.79%
2025-09-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2550 1.2550 1.2742 1.2742 -0.0192 -1.51%
2025-09-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2742 1.2742 1.2824 1.2824 -0.0082 -0.64%
2025-09-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2824 1.2824 1.2809 1.2809 0.0015 0.12%
2025-09-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2809 1.2809 1.2926 1.2926 -0.0117 -0.91%
2025-09-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2352 1.2352 0.0574 4.65%
2025-09-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2352 1.2352 1.2345 1.2345 0.0007 0.06%
2025-09-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2345 1.2345 1.2262 1.2262 0.0083 0.68%
2025-09-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2262 1.2262 1.1933 1.1933 0.0329 2.76%
2025-09-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1933 1.1933 1.2002 1.2002 -0.0069 -0.57%
2025-09-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2002 1.2002 1.1780 1.1780 0.0222 1.88%
2025-09-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1624 1.1624 0.0156 1.34%
2025-09-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1624 1.1624 1.1425 1.1425 0.0199 1.74%
2025-09-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1425 1.1425 1.1220 1.1220 0.0205 1.83%
2025-09-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1220 1.1220 1.1389 1.1389 -0.0169 -1.48%
2025-09-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1389 1.1389 1.1418 1.1418 -0.0029 -0.25%
2025-09-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1418 1.1418 1.1611 1.1611 -0.0193 -1.66%
2025-09-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1611 1.1611 1.1367 1.1367 0.0244 2.15%
2025-08-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1314 1.1314 0.0053 0.47%
2025-08-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1314 1.1314 1.1544 1.1544 -0.0230 -1.99%
2025-08-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1544 1.1544 1.1701 1.1701 -0.0157 -1.34%
2025-08-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1701 1.1701 1.1800 1.1800 -0.0099 -0.84%
2025-08-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1426 1.1426 0.0374 3.27%
2025-08-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1426 1.1426 1.1242 1.1242 0.0184 1.64%
2025-08-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1242 1.1242 1.1351 1.1351 -0.0109 -0.96%
2025-08-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1351 1.1351 1.1425 1.1425 -0.0074 -0.65%
2025-08-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1425 1.1425 1.1465 1.1465 -0.0040 -0.35%
2025-08-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1465 1.1465 1.1380 1.1380 0.0085 0.75%
2025-08-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1380 1.1380 1.1483 1.1483 -0.0103 -0.90%
2025-08-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1483 1.1483 1.1546 1.1546 -0.0063 -0.55%
2025-08-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1546 1.1546 1.1131 1.1131 0.0415 3.73%
2025-08-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1131 1.1131 1.1367 1.1367 -0.0236 -2.08%
2025-08-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1369 1.1369 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1369 1.1369 1.1530 1.1530 -0.0161 -1.40%
2025-08-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1530 1.1530 1.1472 1.1472 0.0058 0.51%
2025-08-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1472 1.1472 1.1436 1.1436 0.0036 0.31%
2025-08-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1436 1.1436 1.1320 1.1320 0.0116 1.02%
2025-08-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1149 1.1149 0.0171 1.53%
2025-08-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1149 1.1149 1.1292 1.1292 -0.0143 -1.27%
2025-07-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1292 1.1292 1.1230 1.1230 0.0062 0.55%
2025-07-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1367 1.1367 -0.0137 -1.21%
2025-07-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1417 1.1417 -0.0050 -0.44%
2025-07-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1417 1.1417 1.1437 1.1437 -0.0020 -0.17%
2025-07-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1437 1.1437 1.1645 1.1645 -0.0208 -1.79%
2025-07-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1645 1.1645 1.1685 1.1685 -0.0040 -0.34%
2025-07-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1685 1.1685 1.1314 1.1314 0.0371 3.28%
2025-07-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1314 1.1314 1.1364 1.1364 -0.0050 -0.44%
2025-07-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1364 1.1364 1.1258 1.1258 0.0106 0.94%
2025-07-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1258 1.1258 1.1020 1.1020 0.0238 2.16%
2025-07-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
2025-07-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.09%
2025-07-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0600 1.0600 0.0420 3.96%
2025-07-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0600 1.0600 1.0516 1.0516 0.0084 0.80%
2025-07-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0516 1.0516 1.0507 1.0507 0.0009 0.09%
2025-07-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0507 1.0507 1.0555 1.0555 -0.0048 -0.45%
2025-07-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0555 1.0555 1.0737 1.0737 -0.0182 -1.70%
2025-07-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0737 1.0737 1.0511 1.0511 0.0226 2.15%
2025-07-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0511 1.0511 1.0516 1.0516 -0.0005 -0.05%
2025-07-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0516 1.0516 1.0482 1.0482 0.0034 0.32%
2025-07-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0482 1.0482 1.0587 1.0587 -0.0105 -0.99%
2025-07-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0587 1.0587 1.0703 1.0703 -0.0116 -1.08%
2025-07-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0703 1.0703 1.0711 1.0711 -0.0008 -0.07%
2025-06-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0711 1.0711 1.0774 1.0774 -0.0063 -0.58%
2025-06-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0779 1.0779 -0.0005 -0.05%
2025-06-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2025-06-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0773 1.0773 1.0649 1.0649 0.0124 1.16%
2025-06-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0649 1.0649 1.0453 1.0453 0.0196 1.88%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.0725 1.80%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.0658 1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2718 0.28%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2574 0.28%
华泰紫金碳中和混合发起A 1.3662 0.17%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.0832 0.17%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1017 0.16%
华泰紫金碳中和混合发起C 1.3474 0.16%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3426 0.14%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3289 0.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.7643 0.77%
东证ETF 1.6506 0.68%
中韩芯片 2.4303 0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9325 0.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9431 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9414 0.63%
港股金融 1.6360 0.50%
日经225 1.6363 0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1270 0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1322 0.44%
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