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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1242 0.0047 0.42% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.1122 -0.0030 -0.2656%

累计净值：1.1242
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3299亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一周华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.1152	1.1152	1.1242	1.1242	-0.0090	-0.80%
2025-12-22	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.1242	1.1242	1.1195	1.1195	0.0047	0.42%
2025-12-19	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.1195	1.1195	1.1076	1.1076	0.0119	1.07%
2025-12-18	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.1076	1.1076	1.1141	1.1141	-0.0065	-0.58%
2025-12-17	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.1141	1.1141	1.1038	1.1038	0.0103	0.93%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.0725	1.80%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0658	1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2718	0.28%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2574	0.28%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.3662	0.17%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.0832	0.17%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1017	0.16%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.3474	0.16%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3426	0.14%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3289	0.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.7643	0.77%
东证ETF	1.6506	0.68%
中韩芯片	2.4303	0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9325	0.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9431	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9414	0.63%
港股金融	1.6360	0.50%
日经225	1.6363	0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1270	0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1322	0.44%