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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

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今天最新净值 1.1242 0.0047 0.42% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1178 -0.0064 -0.5728%
  • 累计净值：1.1242
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3299亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：毛甜
近一年华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询
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近一年,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金累计收益率20.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1152 1.1152 1.1242 1.1242 -0.0090 -0.80%
2025-12-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1242 1.1242 1.1195 1.1195 0.0047 0.42%
2025-12-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1195 1.1195 1.1076 1.1076 0.0119 1.07%
2025-12-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1076 1.1076 1.1141 1.1141 -0.0065 -0.58%
2025-12-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1141 1.1141 1.1038 1.1038 0.0103 0.93%
2025-12-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1038 1.1038 1.1254 1.1254 -0.0216 -1.92%
2025-12-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1254 1.1254 1.1524 1.1524 -0.0270 -2.34%
2025-12-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1524 1.1524 1.1308 1.1308 0.0216 1.91%
2025-12-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1308 1.1308 1.1379 1.1379 -0.0071 -0.62%
2025-12-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1379 1.1379 1.1292 1.1292 0.0087 0.77%
2025-12-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1292 1.1292 1.1462 1.1462 -0.0170 -1.48%
2025-12-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1462 1.1462 1.1494 1.1494 -0.0032 -0.28%
2025-12-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1494 1.1494 1.1401 1.1401 0.0093 0.82%
2025-12-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1401 1.1401 1.1277 1.1277 0.0124 1.10%
2025-12-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1277 1.1277 1.1474 1.1474 -0.0197 -1.75%
2025-12-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1474 1.1474 1.1517 1.1517 -0.0043 -0.37%
2025-12-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1421 1.1421 0.0096 0.84%
2025-11-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1421 1.1421 1.1404 1.1404 0.0017 0.15%
2025-11-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1404 1.1404 1.1493 1.1493 -0.0089 -0.77%
2025-11-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1493 1.1493 1.1536 1.1536 -0.0043 -0.37%
2025-11-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1536 1.1536 1.1394 1.1394 0.0142 1.25%
2025-11-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1394 1.1394 1.0987 1.0987 0.0407 3.70%
2025-11-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0987 1.0987 1.1333 1.1333 -0.0346 -3.05%
2025-11-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1333 1.1333 1.1349 1.1349 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1349 1.1349 1.1402 1.1402 -0.0053 -0.46%
2025-11-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1402 1.1402 1.1576 1.1576 -0.0174 -1.50%
2025-11-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1576 1.1576 1.1658 1.1658 -0.0082 -0.70%
2025-11-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1658 1.1658 1.2049 1.2049 -0.0391 -3.25%
2025-11-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1977 1.1977 0.0072 0.60%
2025-11-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1977 1.1977 1.2012 1.2012 -0.0035 -0.29%
2025-11-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2012 1.2012 1.2046 1.2046 -0.0034 -0.28%
2025-11-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2046 1.2046 1.1889 1.1889 0.0157 1.32%
2025-11-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1889 1.1889 1.2167 1.2167 -0.0278 -2.28%
2025-11-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2167 1.2167 1.1895 1.1895 0.0272 2.29%
2025-11-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1895 1.1895 1.1936 1.1936 -0.0041 -0.34%
2025-11-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1936 1.1936 1.2152 1.2152 -0.0216 -1.78%
2025-11-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2152 1.2152 1.2123 1.2123 0.0029 0.24%
2025-10-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2123 1.2123 1.2403 1.2403 -0.0280 -2.26%
2025-10-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2403 1.2403 1.2447 1.2447 -0.0044 -0.35%
2025-10-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2447 1.2447 1.2451 1.2451 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2451 1.2451 1.2573 1.2573 -0.0122 -0.97%
2025-10-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2573 1.2573 1.2319 1.2319 0.0254 2.06%
2025-10-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2319 1.2319 1.2132 1.2132 0.0187 1.54%
2025-10-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2132 1.2132 1.2057 1.2057 0.0075 0.62%
2025-10-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2057 1.2057 1.2260 1.2260 -0.0203 -1.66%
2025-10-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2260 1.2260 1.2098 1.2098 0.0162 1.34%
2025-10-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2098 1.2098 1.1731 1.1731 0.0367 3.13%
2025-10-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1731 1.1731 1.2194 1.2194 -0.0463 -3.80%
2025-10-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2194 1.2194 1.2282 1.2282 -0.0088 -0.72%
2025-10-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2282 1.2282 1.2005 1.2005 0.0277 2.31%
2025-10-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2005 1.2005 1.2468 1.2468 -0.0463 -3.71%
2025-10-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2468 1.2468 1.2698 1.2698 -0.0230 -1.81%
2025-10-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2698 1.2698 1.3140 1.3140 -0.0442 -3.36%
2025-10-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.3140 1.3140 1.3201 1.3201 -0.0061 -0.46%
2025-09-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.3201 1.3201 1.2912 1.2912 0.0289 2.24%
2025-09-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2912 1.2912 1.2605 1.2605 0.0307 2.44%
2025-09-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2605 1.2605 1.2998 1.2998 -0.0393 -3.02%
2025-09-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2998 1.2998 1.2900 1.2900 0.0098 0.76%
2025-09-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2900 1.2900 1.2550 1.2550 0.0350 2.79%
2025-09-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2550 1.2550 1.2742 1.2742 -0.0192 -1.51%
2025-09-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2742 1.2742 1.2824 1.2824 -0.0082 -0.64%
2025-09-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2824 1.2824 1.2809 1.2809 0.0015 0.12%
2025-09-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2809 1.2809 1.2926 1.2926 -0.0117 -0.91%
2025-09-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2352 1.2352 0.0574 4.65%
2025-09-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2352 1.2352 1.2345 1.2345 0.0007 0.06%
2025-09-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2345 1.2345 1.2262 1.2262 0.0083 0.68%
2025-09-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2262 1.2262 1.1933 1.1933 0.0329 2.76%
2025-09-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1933 1.1933 1.2002 1.2002 -0.0069 -0.57%
2025-09-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2002 1.2002 1.1780 1.1780 0.0222 1.88%
2025-09-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1624 1.1624 0.0156 1.34%
2025-09-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1624 1.1624 1.1425 1.1425 0.0199 1.74%
2025-09-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1425 1.1425 1.1220 1.1220 0.0205 1.83%
2025-09-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1220 1.1220 1.1389 1.1389 -0.0169 -1.48%
2025-09-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1389 1.1389 1.1418 1.1418 -0.0029 -0.25%
2025-09-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1418 1.1418 1.1611 1.1611 -0.0193 -1.66%
2025-09-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1611 1.1611 1.1367 1.1367 0.0244 2.15%
2025-08-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1314 1.1314 0.0053 0.47%
2025-08-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1314 1.1314 1.1544 1.1544 -0.0230 -1.99%
2025-08-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1544 1.1544 1.1701 1.1701 -0.0157 -1.34%
2025-08-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1701 1.1701 1.1800 1.1800 -0.0099 -0.84%
2025-08-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1426 1.1426 0.0374 3.27%
2025-08-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1426 1.1426 1.1242 1.1242 0.0184 1.64%
2025-08-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1242 1.1242 1.1351 1.1351 -0.0109 -0.96%
2025-08-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1351 1.1351 1.1425 1.1425 -0.0074 -0.65%
2025-08-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1425 1.1425 1.1465 1.1465 -0.0040 -0.35%
2025-08-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1465 1.1465 1.1380 1.1380 0.0085 0.75%
2025-08-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1380 1.1380 1.1483 1.1483 -0.0103 -0.90%
2025-08-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1483 1.1483 1.1546 1.1546 -0.0063 -0.55%
2025-08-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1546 1.1546 1.1131 1.1131 0.0415 3.73%
2025-08-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1131 1.1131 1.1367 1.1367 -0.0236 -2.08%
2025-08-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1369 1.1369 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1369 1.1369 1.1530 1.1530 -0.0161 -1.40%
2025-08-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1530 1.1530 1.1472 1.1472 0.0058 0.51%
2025-08-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1472 1.1472 1.1436 1.1436 0.0036 0.31%
2025-08-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1436 1.1436 1.1320 1.1320 0.0116 1.02%
2025-08-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1149 1.1149 0.0171 1.53%
2025-08-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1149 1.1149 1.1292 1.1292 -0.0143 -1.27%
2025-07-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1292 1.1292 1.1230 1.1230 0.0062 0.55%
2025-07-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1367 1.1367 -0.0137 -1.21%
2025-07-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1417 1.1417 -0.0050 -0.44%
2025-07-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1417 1.1417 1.1437 1.1437 -0.0020 -0.17%
2025-07-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1437 1.1437 1.1645 1.1645 -0.0208 -1.79%
2025-07-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1645 1.1645 1.1685 1.1685 -0.0040 -0.34%
2025-07-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1685 1.1685 1.1314 1.1314 0.0371 3.28%
2025-07-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1314 1.1314 1.1364 1.1364 -0.0050 -0.44%
2025-07-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1364 1.1364 1.1258 1.1258 0.0106 0.94%
2025-07-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1258 1.1258 1.1020 1.1020 0.0238 2.16%
2025-07-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
2025-07-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.09%
2025-07-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0600 1.0600 0.0420 3.96%
2025-07-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0600 1.0600 1.0516 1.0516 0.0084 0.80%
2025-07-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0516 1.0516 1.0507 1.0507 0.0009 0.09%
2025-07-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0507 1.0507 1.0555 1.0555 -0.0048 -0.45%
2025-07-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0555 1.0555 1.0737 1.0737 -0.0182 -1.70%
2025-07-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0737 1.0737 1.0511 1.0511 0.0226 2.15%
2025-07-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0511 1.0511 1.0516 1.0516 -0.0005 -0.05%
2025-07-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0516 1.0516 1.0482 1.0482 0.0034 0.32%
2025-07-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0482 1.0482 1.0587 1.0587 -0.0105 -0.99%
2025-07-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0587 1.0587 1.0703 1.0703 -0.0116 -1.08%
2025-07-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0703 1.0703 1.0711 1.0711 -0.0008 -0.07%
2025-06-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0711 1.0711 1.0774 1.0774 -0.0063 -0.58%
2025-06-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0779 1.0779 -0.0005 -0.05%
2025-06-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2025-06-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0773 1.0773 1.0649 1.0649 0.0124 1.16%
2025-06-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0649 1.0649 1.0453 1.0453 0.0196 1.88%
2025-06-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0453 1.0453 1.0405 1.0405 0.0048 0.46%
2025-06-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0405 1.0405 1.0361 1.0361 0.0044 0.42%
2025-06-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0361 1.0361 1.0613 1.0613 -0.0252 -2.37%
2025-06-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0613 1.0613 1.0756 1.0756 -0.0143 -1.33%
2025-06-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0756 1.0756 1.0781 1.0781 -0.0025 -0.23%
2025-06-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0781 1.0781 1.0644 1.0644 0.0137 1.29%
2025-06-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0644 1.0644 1.0793 1.0793 -0.0149 -1.38%
2025-06-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0793 1.0793 1.0965 1.0965 -0.0172 -1.57%
2025-06-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0965 1.0965 1.0831 1.0831 0.0134 1.24%
2025-06-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0831 1.0831 1.0928 1.0928 -0.0097 -0.89%
2025-06-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0928 1.0928 1.0584 1.0584 0.0344 3.25%
2025-06-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0584 1.0584 1.0550 1.0550 0.0034 0.32%
2025-06-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0305 1.0305 0.0245 2.38%
2025-06-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0305 1.0305 1.0218 1.0218 0.0087 0.85%
2025-06-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0218 1.0218 1.0258 1.0258 -0.0040 -0.39%
2025-05-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0258 1.0258 1.0558 1.0558 -0.0300 -2.84%
2025-05-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0558 1.0558 1.0271 1.0271 0.0287 2.79%
2025-05-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-05-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0268 1.0268 1.0206 1.0206 0.0062 0.61%
2025-05-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0206 1.0206 1.0368 1.0368 -0.0162 -1.56%
2025-05-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0368 1.0368 1.0355 1.0355 0.0013 0.13%
2025-05-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0355 1.0355 1.0552 1.0552 -0.0197 -1.87%
2025-05-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0552 1.0552 1.0478 1.0478 0.0074 0.71%
2025-05-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0395 1.0395 0.0083 0.80%
2025-05-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0395 1.0395 1.0531 1.0531 -0.0136 -1.29%
2025-05-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0531 1.0531 1.0548 1.0548 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0548 1.0548 1.0697 1.0697 -0.0149 -1.39%
2025-05-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0697 1.0697 1.0519 1.0519 0.0178 1.69%
2025-05-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0519 1.0519 1.0863 1.0863 -0.0344 -3.17%
2025-05-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0863 1.0863 1.0392 1.0392 0.0471 4.53%
2025-05-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0392 1.0392 1.0478 1.0478 -0.0086 -0.82%
2025-05-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0464 1.0464 0.0014 0.13%
2025-05-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0464 1.0464 1.0576 1.0576 -0.0112 -1.06%
2025-05-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0576 1.0576 1.0209 1.0209 0.0367 3.59%
2025-04-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0209 1.0209 1.0051 1.0051 0.0158 1.57%
2025-04-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0051 1.0051 0.9990 0.9990 0.0061 0.61%
2025-04-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20%
2025-04-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9908 0.9908 0.0062 0.63%
2025-04-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9908 0.9908 1.0110 1.0110 -0.0202 -2.00%
2025-04-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0110 1.0110 0.9812 0.9812 0.0298 3.04%
2025-04-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9812 0.9812 0.9893 0.9893 -0.0081 -0.82%
2025-04-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9893 0.9893 0.9891 0.9891 0.0002 0.02%
2025-04-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9891 0.9891 0.9897 0.9897 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9897 0.9897 0.9715 0.9715 0.0182 1.87%
2025-04-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9715 0.9715 1.0117 1.0117 -0.0402 -3.97%
2025-04-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0117 1.0117 1.0103 1.0103 0.0014 0.14%
2025-04-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0103 1.0103 0.9871 0.9871 0.0232 2.35%
2025-04-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9871 0.9871 0.9823 0.9823 0.0048 0.49%
2025-04-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9823 0.9823 0.9637 0.9637 0.0186 1.93%
2025-04-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9637 0.9637 0.9497 0.9497 0.0140 1.47%
2025-04-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9497 0.9497 0.9118 0.9118 0.0379 4.16%
2025-04-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9118 0.9118 1.0774 1.0774 -0.1656 -15.37%
2025-04-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0986 1.0986 -0.0212 -1.93%
2025-04-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0986 1.0986 1.0889 1.0889 0.0097 0.89%
2025-04-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0889 1.0889 1.0774 1.0774 0.0115 1.07%
2025-03-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0993 1.0993 -0.0219 -1.99%
2025-03-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0993 1.0993 1.1074 1.1074 -0.0081 -0.73%
2025-03-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1074 1.1074 1.1019 1.1019 0.0055 0.50%
2025-03-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1019 1.1019 1.0930 1.0930 0.0089 0.81%
2025-03-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0930 1.0930 1.1277 1.1277 -0.0347 -3.08%
2025-03-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1277 1.1277 1.1212 1.1212 0.0065 0.58%
2025-03-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1212 1.1212 1.1528 1.1528 -0.0316 -2.74%
2025-03-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1528 1.1528 1.2024 1.2024 -0.0496 -4.13%
2025-03-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2024 1.2024 1.2142 1.2142 -0.0118 -0.97%
2025-03-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2142 1.2142 1.1678 1.1678 0.0464 3.97%
2025-03-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1678 1.1678 1.1722 1.1722 -0.0044 -0.38%
2025-03-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1722 1.1722 1.1425 1.1425 0.0297 2.60%
2025-03-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1425 1.1425 1.1630 1.1630 -0.0205 -1.76%
2025-03-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1630 1.1630 1.1834 1.1834 -0.0204 -1.72%
2025-03-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1834 1.1834 1.1744 1.1744 0.0090 0.77%
2025-03-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1744 1.1744 1.2060 1.2060 -0.0316 -2.62%
2025-03-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2060 1.2060 1.2145 1.2145 -0.0085 -0.70%
2025-03-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2145 1.2145 1.1252 1.1252 0.0893 7.94%
2025-03-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1252 1.1252 1.0891 1.0891 0.0361 3.31%
2025-03-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0891 1.0891 1.0856 1.0856 0.0035 0.32%
2025-03-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0856 1.0856 1.0795 1.0795 0.0061 0.57%
2025-02-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0795 1.0795 1.1337 1.1337 -0.0542 -4.78%
2025-02-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1337 1.1337 1.1566 1.1566 -0.0229 -1.98%
2025-02-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1566 1.1566 1.1151 1.1151 0.0415 3.72%
2025-02-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1151 1.1151 1.1518 1.1518 -0.0367 -3.19%
2025-02-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1518 1.1518 1.1729 1.1729 -0.0211 -1.80%
2025-02-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1729 1.1729 1.1016 1.1016 0.0713 6.47%
2025-02-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1016 1.1016 1.1396 1.1396 -0.0380 -3.33%
2025-02-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1396 1.1396 1.1499 1.1499 -0.0103 -0.90%
2025-02-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1499 1.1499 1.1292 1.1292 0.0207 1.83%
2025-02-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1292 1.1292 1.1408 1.1408 -0.0116 -1.02%
2025-02-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1408 1.1408 1.0718 1.0718 0.0690 6.44%
2025-02-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0718 1.0718 1.0607 1.0607 0.0111 1.05%
2025-02-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0607 1.0607 1.0373 1.0373 0.0234 2.26%
2025-02-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0373 1.0373 1.0532 1.0532 -0.0159 -1.51%
2025-02-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0532 1.0532 1.0214 1.0214 0.0318 3.11%
2025-02-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0214 1.0214 1.0057 1.0057 0.0157 1.56%
2025-02-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0057 1.0057 0.9960 0.9960 0.0097 0.97%
2025-02-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9491 0.9491 0.0469 4.94%
2025-01-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9303 0.9303 0.0188 2.02%
2025-01-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9108 0.9108 0.0195 2.14%
2025-01-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9108 0.9108 0.9129 0.9129 -0.0021 -0.23%
2025-01-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9129 0.9129 0.9367 0.9367 -0.0238 -2.54%
2025-01-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9367 0.9367 0.9301 0.9301 0.0066 0.71%
2025-01-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9301 0.9301 0.9074 0.9074 0.0227 2.50%
2025-01-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9074 0.9074 0.9030 0.9030 0.0044 0.49%
2025-01-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8905 0.8905 0.0125 1.40%
2025-01-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8905 0.8905 0.8863 0.8863 0.0042 0.47%
2025-01-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8863 0.8863 0.8593 0.8593 0.0270 3.14%
2025-01-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8593 0.8593 0.8686 0.8686 -0.0093 -1.07%
2025-01-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8686 0.8686 0.8859 0.8859 -0.0173 -1.95%
2025-01-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8859 0.8859 0.8849 0.8849 0.0010 0.11%
2025-01-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8849 0.8849 0.8914 0.8914 -0.0065 -0.73%
2025-01-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8914 0.8914 0.9008 0.9008 -0.0094 -1.04%
2025-01-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9008 0.9008 0.9055 0.9055 -0.0047 -0.52%
2025-01-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9055 0.9055 0.9063 0.9063 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9063 0.9063 0.9255 0.9255 -0.0192 -2.07%
2024-12-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9255 0.9255 0.9323 0.9323 -0.0068 -0.73%
2024-12-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9401 0.9401 0.9397 0.9397 0.0004 0.04%
2024-12-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9397 0.9397 0.9394 0.9394 0.0003 0.03%
2024-12-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9394 0.9394 0.9322 0.9322 0.0072 0.77%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.0725 1.80%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.0658 1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2718 0.28%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2574 0.28%
华泰紫金碳中和混合发起A 1.3662 0.17%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.0832 0.17%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1017 0.16%
华泰紫金碳中和混合发起C 1.3474 0.16%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3426 0.14%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3289 0.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.7643 0.77%
东证ETF 1.6506 0.68%
中韩芯片 2.4303 0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9325 0.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9431 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9414 0.63%
港股金融 1.6360 0.50%
日经225 1.6363 0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1270 0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1322 0.44%
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