国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A)基金净值查询(018624)
今天最新净值
1.0767
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.0767
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3498亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
近一月国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A基金净值查询
近一月,国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
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| 2025-12-15 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0765 |
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| 2025-12-11 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0765 |
1.0765 |
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1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0760 |
1.0760 |
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| 2025-12-09 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0757 |
1.0757 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0001 |
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| 2025-12-05 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-12-04 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0762 |
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| 2025-12-02 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
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1.0762 |
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1.0763 |
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| 2025-12-01 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0002 |
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| 2025-11-28 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0763 |
1.0763 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0768 |
1.0768 |
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| 2025-11-24 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
