金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A)基金净值查询(018624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0767 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0767
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3498亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：吕莉萍孙文康

近一周国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2025-12-17	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0767	1.0767	1.0764	1.0764	0.0003	0.03%
2025-12-16	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2025-12-15	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0763	1.0763	1.0765	1.0765	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通红利量化选股混合A	1.1273	1.41%
国泰海通红利量化选股混合C	1.1222	1.41%
国泰海通远见价值混合发起A	1.3921	0.79%
国泰海通远见价值混合发起C	1.3765	0.79%
国泰海通君得盛债券C	1.1905	0.28%
国泰海通创新医药混合发起A	0.9064	0.21%
国泰海通创新医药混合发起C	0.9018	0.21%
国泰海通180天持有债券发起A	1.0588	0.04%
国泰海通180天持有债券发起C	1.0555	0.04%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0770	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%