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金鹰添福纯债债券C基金净值查询(018643)

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今天最新净值 1.0222 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0791
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.3003亿
最近资产：45.08亿
基金公司：
基金经理：王怀震

近一月金鹰添福纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添福纯债债券C(018643)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0225	1.0794	1.0222	1.0791	0.0003	0.03%
2026-09-15	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0219	1.0788	0.0003	0.03%
2026-09-14	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0219	1.0788	1.0219	1.0788	0.0000	0.00%
2026-09-11	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0219	1.0788	1.0222	1.0791	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0223	1.0792	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0223	1.0792	1.0222	1.0791	0.0001	0.01%
2026-09-08	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0224	1.0793	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0224	1.0793	1.0222	1.0791	0.0002	0.02%
2026-09-04	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0222	1.0791	0.0000	0.00%
2026-09-03	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0215	1.0784	0.0007	0.07%

2026-09-02	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0215	1.0784	1.0217	1.0786	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0217	1.0786	1.0211	1.0780	0.0006	0.06%
2026-08-31	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0211	1.0780	1.0208	1.0777	0.0003	0.03%
2026-08-28	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0208	1.0777	1.0207	1.0776	0.0001	0.01%
2026-08-27	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0207	1.0776	1.0215	1.0784	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0215	1.0784	1.0220	1.0789	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0220	1.0789	1.0222	1.0791	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0222	1.0791	1.0217	1.0786	0.0005	0.05%
2026-08-21	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0217	1.0786	1.0218	1.0787	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0218	1.0787	1.0220	1.0789	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0220	1.0789	1.0227	1.0796	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0227	1.0796	1.0224	1.0793	0.0003	0.03%
2026-08-17	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0224	1.0793	1.0219	1.0788	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%