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渤海汇金汇享益利率债A基金净值查询(018676)

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今天最新净值 1.0366 0.0007 0.07% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4329亿
最近资产：14.85亿
基金公司：
基金经理：李杨高延龙

近一月渤海汇金汇享益利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金汇享益利率债A(018676)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0362	1.0612	1.0366	1.0616	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0366	1.0616	1.0359	1.0609	0.0007	0.07%
2025-12-18	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0359	1.0609	1.0357	1.0607	0.0002	0.02%
2025-12-17	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0357	1.0607	1.0350	1.0600	0.0007	0.07%
2025-12-16	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0350	1.0600	1.0349	1.0599	0.0001	0.01%
2025-12-15	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0349	1.0599	1.0354	1.0604	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0354	1.0604	1.0361	1.0611	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0361	1.0611	1.0354	1.0604	0.0007	0.07%
2025-12-10	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0354	1.0604	1.0351	1.0601	0.0003	0.03%
2025-12-09	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0351	1.0601	1.0346	1.0596	0.0005	0.05%

2025-12-08	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0346	1.0596	1.0345	1.0595	0.0001	0.01%
2025-12-05	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0345	1.0595	1.0341	1.0591	0.0004	0.04%
2025-12-04	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0341	1.0591	1.0352	1.0602	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0352	1.0602	1.0358	1.0608	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0358	1.0608	1.0363	1.0613	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0363	1.0613	1.0361	1.0611	0.0002	0.02%
2025-11-28	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0361	1.0611	1.0357	1.0607	0.0004	0.04%
2025-11-27	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0357	1.0607	1.0360	1.0610	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0360	1.0610	1.0370	1.0620	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0370	1.0620	1.0374	1.0624	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0374	1.0624	1.0372	1.0622	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%