德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询(018690)
今天最新净值
1.2386
0.0143 1.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2325
0.0082 0.6692%
- 累计净值：1.2386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4212亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：黎莹
近一季,德邦大健康灵活配置混合C(018690)基金累计收益率-7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0143 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0189 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0049 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0203 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0101 |
-0.80% |
|
|
| 2025-11-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0314 |
2.55% |
| 2025-11-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0215 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-10-30 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0228 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0238 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-09-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0128 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0109 |
-0.83% |
