德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询(018690)

今天最新净值 1.0967 -0.0093 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2767 -0.0022 -0.1682% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0967
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4212亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黎莹

近一季德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦大健康灵活配置混合C(018690)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0967	1.0967	1.1060	1.1060	-0.0093	-0.84%
2026-09-14	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1060	1.1060	1.1002	1.1002	0.0058	0.53%
2026-09-11	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1002	1.1002	1.1310	1.1310	-0.0308	-2.80%
2026-09-10	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1310	1.1310	1.1458	1.1458	-0.0148	-1.29%
2026-09-09	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1458	1.1458	1.1475	1.1475	-0.0017	-0.15%
2026-09-08	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1475	1.1475	1.1429	1.1429	0.0046	0.40%
2026-09-07	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1429	1.1429	1.1485	1.1485	-0.0056	-0.49%
2026-09-04	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1485	1.1485	1.1385	1.1385	0.0100	0.88%
2026-09-03	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1385	1.1385	1.1359	1.1359	0.0026	0.23%
2026-09-02	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1359	1.1359	1.1555	1.1555	-0.0196	-1.70%

2026-09-01	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1555	1.1555	1.1475	1.1475	0.0080	0.70%
2026-08-31	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1475	1.1475	1.1619	1.1619	-0.0144	-1.25%
2026-08-28	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1619	1.1619	1.1423	1.1423	0.0196	1.72%
2026-08-27	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1423	1.1423	1.1362	1.1362	0.0061	0.54%
2026-08-26	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1362	1.1362	1.1281	1.1281	0.0081	0.72%
2026-08-25	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1281	1.1281	1.1211	1.1211	0.0070	0.62%
2026-08-24	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1211	1.1211	1.1273	1.1273	-0.0062	-0.55%
2026-08-21	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1273	1.1273	1.1325	1.1325	-0.0052	-0.46%
2026-08-20	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1325	1.1325	1.1194	1.1194	0.0131	1.17%
2026-08-19	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1194	1.1194	1.1334	1.1334	-0.0140	-1.24%
2026-08-18	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1334	1.1334	1.1338	1.1338	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1338	1.1338	1.1244	1.1244	0.0094	0.84%
2026-08-14	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1244	1.1244	1.1356	1.1356	-0.0112	-0.99%
2026-08-13	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1356	1.1356	1.1558	1.1558	-0.0202	-1.78%
2026-08-12	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1558	1.1558	1.1543	1.1543	0.0015	0.13%

2026-08-11	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1543	1.1543	1.1715	1.1715	-0.0172	-1.47%
2026-08-10	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1715	1.1715	1.1475	1.1475	0.0240	2.09%
2026-08-07	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1475	1.1475	1.1441	1.1441	0.0034	0.30%
2026-08-06	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1441	1.1441	1.1496	1.1496	-0.0055	-0.48%
2026-08-05	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1496	1.1496	1.1374	1.1374	0.0122	1.07%
2026-08-04	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1374	1.1374	1.1454	1.1454	-0.0080	-0.70%
2026-08-03	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1454	1.1454	1.1361	1.1361	0.0093	0.82%
2026-07-31	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1361	1.1361	1.1300	1.1300	0.0061	0.54%
2026-07-30	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1300	1.1300	1.1278	1.1278	0.0022	0.20%
2026-07-29	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1278	1.1278	1.1061	1.1061	0.0217	1.96%
2026-07-28	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1061	1.1061	1.1033	1.1033	0.0028	0.25%
2026-07-27	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1033	1.1033	1.0756	1.0756	0.0277	2.58%
2026-07-24	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0756	1.0756	1.1098	1.1098	-0.0342	-3.18%
2026-07-23	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1098	1.1098	1.0931	1.0931	0.0167	1.53%
2026-07-22	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0931	1.0931	1.0860	1.0860	0.0071	0.65%
2026-07-21	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0860	1.0860	1.0680	1.0680	0.0180	1.69%
2026-07-20	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0680	1.0680	1.0618	1.0618	0.0062	0.58%
2026-07-17	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0618	1.0618	1.0855	1.0855	-0.0237	-2.18%
2026-07-16	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0855	1.0855	1.0938	1.0938	-0.0083	-0.76%
2026-07-15	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0938	1.0938	1.0738	1.0738	0.0200	1.86%
2026-07-14	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0738	1.0738	1.0520	1.0520	0.0218	2.07%
2026-07-13	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0520	1.0520	1.0793	1.0793	-0.0273	-2.53%
2026-07-10	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0793	1.0793	1.0708	1.0708	0.0085	0.79%
2026-07-09	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0708	1.0708	1.0850	1.0850	-0.0142	-1.33%
2026-07-08	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0850	1.0850	1.1050	1.1050	-0.0200	-1.81%
2026-07-07	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1050	1.1050	1.1373	1.1373	-0.0323	-2.92%
2026-07-06	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1373	1.1373	1.1204	1.1204	0.0169	1.51%
2026-07-03	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1204	1.1204	1.1246	1.1246	-0.0042	-0.37%
2026-07-02	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1246	1.1246	1.1259	1.1259	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1259	1.1259	1.0906	1.0906	0.0353	3.24%
2026-06-30	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0906	1.0906	1.1198	1.1198	-0.0292	-2.68%
2026-06-29	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1198	1.1198	1.1149	1.1149	0.0049	0.44%
2026-06-26	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1149	1.1149	1.1444	1.1444	-0.0295	-2.58%
2026-06-25	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1444	1.1444	1.1365	1.1365	0.0079	0.70%
2026-06-24	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1365	1.1365	1.1285	1.1285	0.0080	0.71%
2026-06-23	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1285	1.1285	1.1385	1.1385	-0.0100	-0.88%
2026-06-22	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1385	1.1385	1.1196	1.1196	0.0189	1.69%
2026-06-18	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1196	1.1196	1.1460	1.1460	-0.0264	-2.36%
2026-06-17	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1460	1.1460	1.1564	1.1564	-0.0104	-0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%