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德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询(018690)

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今天最新净值 1.2386 0.0143 1.17% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2325 0.0082 0.6692%

累计净值：1.2386
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4212亿
最近资产：1.79亿
基金公司：
基金经理：黎莹

近一月德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦大健康灵活配置混合C(018690)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2386	1.2386	1.2243	1.2243	0.0143	1.17%
2025-12-18	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2243	1.2243	1.2212	1.2212	0.0031	0.25%
2025-12-17	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2212	1.2212	1.2023	1.2023	0.0189	1.57%
2025-12-16	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2023	1.2023	1.2023	1.2023	0.0000	0.00%
2025-12-15	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2023	1.2023	1.1990	1.1990	0.0033	0.28%
2025-12-12	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1990	1.1990	1.1936	1.1936	0.0054	0.45%
2025-12-11	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1936	1.1936	1.2057	1.2057	-0.0121	-1.00%
2025-12-10	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2057	1.2057	1.1985	1.1985	0.0072	0.60%
2025-12-09	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1985	1.1985	1.2179	1.2179	-0.0194	-1.59%
2025-12-08	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2179	1.2179	1.2228	1.2228	-0.0049	-0.40%

2025-12-05	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2228	1.2228	1.2183	1.2183	0.0045	0.37%
2025-12-04	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2183	1.2183	1.2256	1.2256	-0.0073	-0.60%
2025-12-03	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2256	1.2256	1.2225	1.2225	0.0031	0.25%
2025-12-02	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2225	1.2225	1.2307	1.2307	-0.0082	-0.67%
2025-12-01	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2307	1.2307	1.2199	1.2199	0.0108	0.89%
2025-11-28	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2199	1.2199	1.2155	1.2155	0.0044	0.36%
2025-11-27	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2155	1.2155	1.2158	1.2158	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2158	1.2158	1.2155	1.2155	0.0003	0.02%
2025-11-25	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2155	1.2155	1.2137	1.2137	0.0018	0.15%
2025-11-24	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2137	1.2137	1.2004	1.2004	0.0133	1.11%
2025-11-21	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2004	1.2004	1.2207	1.2207	-0.0203	-1.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%