德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询(018690)
今天最新净值
1.2386
0.0143 1.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2325
0.0082 0.6692%
- 累计净值：1.2386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4212亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：黎莹
今年以来,德邦大健康灵活配置混合C(018690)基金累计收益率5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0143 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0189 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0049 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0203 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0101 |
-0.80% |
|
|
| 2025-11-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0314 |
2.55% |
| 2025-11-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0215 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-10-30 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0228 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0238 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-09-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0128 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-09-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-09-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0248 |
1.89% |
| 2025-09-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0179 |
1.38% |
| 2025-09-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2025-09-02 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2025-09-01 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-08-29 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-08-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0254 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-08-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0114 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-08-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-08-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0182 |
-1.42% |
| 2025-08-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-08-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-08-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0145 |
1.14% |
| 2025-08-06 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2025-07-30 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-07-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-07-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-07-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0142 |
1.16% |
| 2025-07-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-07-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-07-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-07-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-07-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-07-08 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-07-01 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-06-30 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-06-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-06-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-06-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-06-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0252 |
-2.11% |
| 2025-06-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-06-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0160 |
1.35% |
| 2025-06-06 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-06-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-06-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-05-30 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0180 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-05-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-05-08 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0172 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-04-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0167 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0141 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0245 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.1112 |
-9.03% |
| 2025-04-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0323 |
2.66% |
| 2025-03-31 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2025-03-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0204 |
1.66% |
| 2025-03-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0236 |
-1.87% |
| 2025-03-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0143 |
1.14% |
| 2025-03-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0293 |
2.39% |
| 2025-03-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-03-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-03-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-03-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-03-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-03-06 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0193 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-03-04 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-03-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0201 |
1.64% |
| 2025-02-28 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0339 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0187 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0204 |
-1.62% |
| 2025-02-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2025-02-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-02-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0350 |
2.85% |
| 2025-02-19 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0174 |
1.44% |
| 2025-02-18 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0282 |
-2.28% |
| 2025-02-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0169 |
1.39% |
| 2025-02-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0335 |
2.82% |
| 2025-02-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2025-02-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0312 |
2.67% |
| 2025-02-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0257 |
2.25% |
| 2025-02-06 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0145 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2025-01-21 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0132 |
1.18% |
| 2025-01-17 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0122 |
1.10% |
| 2025-01-16 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-15 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0283 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-01-10 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0209 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0241 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
018690 |
德邦大健康灵活配置混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0163 |
-1.40% |
