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景顺长城景颐裕利债券A基金净值查询(018736)

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今天最新净值 1.1503 0.0023 0.20% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1503
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9693亿
  • 最近资产：12.85亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹
近半年景顺长城景颐裕利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,景顺长城景颐裕利债券A(018736)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1493 1.1493 1.1503 1.1503 -0.0010 -0.09%
2026-09-16 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1503 1.1503 1.1480 1.1480 0.0023 0.20%
2026-09-15 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1480 1.1480 1.1482 1.1482 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1482 1.1482 1.1494 1.1494 -0.0012 -0.10%
2026-09-11 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1494 1.1494 1.1506 1.1506 -0.0012 -0.10%
2026-09-10 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1506 1.1506 1.1514 1.1514 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1514 1.1514 1.1508 1.1508 0.0006 0.05%
2026-09-08 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1508 1.1508 1.1506 1.1506 0.0002 0.02%
2026-09-07 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1506 1.1506 1.1478 1.1478 0.0028 0.24%
2026-09-04 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1478 1.1478 1.1487 1.1487 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1487 1.1487 1.1485 1.1485 0.0002 0.02%
2026-09-02 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1485 1.1485 1.1505 1.1505 -0.0020 -0.17%
2026-09-01 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1505 1.1505 1.1516 1.1516 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1516 1.1516 1.1514 1.1514 0.0002 0.02%
2026-08-28 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1514 1.1514 1.1522 1.1522 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1522 1.1522 1.1501 1.1501 0.0021 0.18%
2026-08-26 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1501 1.1501 1.1492 1.1492 0.0009 0.08%
2026-08-25 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1492 1.1492 1.1499 1.1499 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1499 1.1499 1.1525 1.1525 -0.0026 -0.23%
2026-08-21 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1525 1.1525 1.1507 1.1507 0.0018 0.16%
2026-08-20 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1507 1.1507 1.1500 1.1500 0.0007 0.06%
2026-08-19 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1500 1.1500 1.1556 1.1556 -0.0056 -0.48%
2026-08-18 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1556 1.1556 1.1557 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1557 1.1557 1.1520 1.1520 0.0037 0.32%
2026-08-14 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1520 1.1520 1.1506 1.1506 0.0014 0.12%
2026-08-13 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1506 1.1506 1.1518 1.1518 -0.0012 -0.10%
2026-08-12 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1518 1.1518 1.1502 1.1502 0.0016 0.14%
2026-08-11 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1502 1.1502 1.1513 1.1513 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1513 1.1513 1.1517 1.1517 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1517 1.1517 1.1496 1.1496 0.0021 0.18%
2026-08-06 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1496 1.1496 1.1490 1.1490 0.0006 0.05%
2026-08-05 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1490 1.1490 1.1464 1.1464 0.0026 0.23%
2026-08-04 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1464 1.1464 1.1422 1.1422 0.0042 0.37%
2026-08-03 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1422 1.1422 1.1436 1.1436 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1436 1.1436 1.1412 1.1412 0.0024 0.21%
2026-07-30 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1412 1.1412 1.1449 1.1449 -0.0037 -0.32%
2026-07-29 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1449 1.1449 1.1442 1.1442 0.0007 0.06%
2026-07-28 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1442 1.1442 1.1502 1.1502 -0.0060 -0.52%
2026-07-27 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1502 1.1502 1.1480 1.1480 0.0022 0.19%
2026-07-24 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1480 1.1480 1.1505 1.1505 -0.0025 -0.22%
2026-07-23 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2026-07-22 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1503 1.1503 1.1516 1.1516 -0.0013 -0.11%
2026-07-21 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1516 1.1516 1.1455 1.1455 0.0061 0.53%
2026-07-20 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1456 1.1456 1.1519 1.1519 -0.0063 -0.55%
2026-07-16 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1519 1.1519 1.1544 1.1544 -0.0025 -0.22%
2026-07-15 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1544 1.1544 1.1559 1.1559 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1559 1.1559 1.1518 1.1518 0.0041 0.36%
2026-07-13 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1518 1.1518 1.1547 1.1547 -0.0029 -0.25%
2026-07-10 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1547 1.1547 1.1581 1.1581 -0.0034 -0.29%
2026-07-09 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1581 1.1581 1.1539 1.1539 0.0042 0.36%
2026-07-08 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1539 1.1539 1.1548 1.1548 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1548 1.1548 1.1559 1.1559 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1559 1.1559 1.1566 1.1566 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1566 1.1566 1.1555 1.1555 0.0011 0.10%
2026-07-02 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1555 1.1555 1.1601 1.1601 -0.0046 -0.40%
2026-07-01 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1601 1.1601 1.1622 1.1622 -0.0021 -0.18%
2026-06-30 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1622 1.1622 1.1594 1.1594 0.0028 0.24%
2026-06-29 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1594 1.1594 1.1583 1.1583 0.0011 0.09%
2026-06-26 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1583 1.1583 1.1619 1.1619 -0.0036 -0.31%
2026-06-25 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1619 1.1619 1.1595 1.1595 0.0024 0.21%
2026-06-24 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1595 1.1595 1.1577 1.1577 0.0018 0.16%
2026-06-23 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1577 1.1577 1.1626 1.1626 -0.0049 -0.42%
2026-06-22 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1626 1.1626 1.1603 1.1603 0.0023 0.20%
2026-06-18 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1603 1.1603 1.1581 1.1581 0.0022 0.19%
2026-06-17 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1581 1.1581 1.1559 1.1559 0.0022 0.19%
2026-06-16 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1559 1.1559 1.1552 1.1552 0.0007 0.06%
2026-06-15 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1552 1.1552 1.1497 1.1497 0.0055 0.48%
2026-06-12 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1497 1.1497 1.1488 1.1488 0.0009 0.08%
2026-06-11 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1488 1.1488 1.1502 1.1502 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1502 1.1502 1.1528 1.1528 -0.0026 -0.23%
2026-06-09 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1528 1.1528 1.1501 1.1501 0.0027 0.23%
2026-06-08 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1501 1.1501 1.1535 1.1535 -0.0034 -0.29%
2026-06-05 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1535 1.1535 1.1566 1.1566 -0.0031 -0.27%
2026-06-04 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2026-06-03 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1566 1.1566 1.1551 1.1551 0.0015 0.13%
2026-06-02 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1551 1.1551 1.1513 1.1513 0.0038 0.33%
2026-06-01 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1513 1.1513 1.1528 1.1528 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1528 1.1528 1.1543 1.1543 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1543 1.1543 1.1529 1.1529 0.0014 0.12%
2026-05-27 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1529 1.1529 1.1543 1.1543 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1543 1.1543 1.1526 1.1526 0.0017 0.15%
2026-05-25 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1526 1.1526 1.1497 1.1497 0.0029 0.25%
2026-05-22 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1497 1.1497 1.1466 1.1466 0.0031 0.27%
2026-05-21 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1466 1.1466 1.1492 1.1492 -0.0026 -0.23%
2026-05-20 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1492 1.1492 1.1483 1.1483 0.0009 0.08%
2026-05-19 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1483 1.1483 1.1474 1.1474 0.0009 0.08%
2026-05-18 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2026-05-15 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1474 1.1474 1.1495 1.1495 -0.0021 -0.18%
2026-05-14 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1495 1.1495 1.1515 1.1515 -0.0020 -0.17%
2026-05-13 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1515 1.1515 1.1494 1.1494 0.0021 0.18%
2026-05-12 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1494 1.1494 1.1482 1.1482 0.0012 0.10%
2026-05-11 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1482 1.1482 1.1462 1.1462 0.0020 0.17%
2026-05-08 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1462 1.1462 1.1467 1.1467 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2026-04-29 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1425 1.1425 1.1405 1.1405 0.0020 0.18%
2026-04-28 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1405 1.1405 1.1416 1.1416 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1419 1.1419 1.1429 1.1429 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1429 1.1429 1.1443 1.1443 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1443 1.1443 1.1421 1.1421 0.0022 0.19%
2026-04-21 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1421 1.1421 1.1410 1.1410 0.0011 0.10%
2026-04-20 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1410 1.1410 1.1402 1.1402 0.0008 0.07%
2026-04-17 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1402 1.1402 1.1388 1.1388 0.0014 0.12%
2026-04-16 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1388 1.1388 1.1359 1.1359 0.0029 0.26%
2026-04-15 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1359 1.1359 1.1364 1.1364 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1364 1.1364 1.1337 1.1337 0.0027 0.24%
2026-04-13 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2026-04-10 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1333 1.1333 1.1311 1.1311 0.0022 0.19%
2026-04-09 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1311 1.1311 1.1316 1.1316 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1316 1.1316 1.1251 1.1251 0.0065 0.58%
2026-04-07 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1251 1.1251 1.1243 1.1243 0.0008 0.07%
2026-04-03 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-04-02 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1238 1.1238 1.1258 1.1258 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1258 1.1258 1.1228 1.1228 0.0030 0.27%
2026-03-31 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1228 1.1228 1.1244 1.1244 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1244 1.1244 1.1239 1.1239 0.0005 0.04%
2026-03-27 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1239 1.1239 1.1229 1.1229 0.0010 0.09%
2026-03-26 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1229 1.1229 1.1248 1.1248 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1248 1.1248 1.1222 1.1222 0.0026 0.23%
2026-03-24 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1222 1.1222 1.1199 1.1199 0.0023 0.21%
2026-03-23 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1199 1.1199 1.1242 1.1242 -0.0043 -0.38%
2026-03-20 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1242 1.1242 1.1244 1.1244 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1244 1.1244 1.1274 1.1274 -0.0030 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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