易方达优选投资级信用指数发起式C基金净值查询(018743)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0879
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：57.8953亿
- 最近资产：59.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真 李冠霖
近一月易方达优选投资级信用指数发起式C基金净值查询
近一月,易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0335 |
1.0879 |
1.0333 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0333 |
1.0877 |
1.0332 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0332 |
1.0876 |
1.0333 |
1.0877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0333 |
1.0877 |
1.0333 |
1.0877 |
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| 2026-09-09 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0333 |
1.0877 |
1.0332 |
1.0876 |
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| 2026-09-08 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
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1.0876 |
1.0332 |
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| 2026-09-07 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
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1.0329 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
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| 2026-09-03 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0328 |
1.0872 |
1.0324 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
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1.0868 |
1.0324 |
1.0868 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
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1.0868 |
1.0320 |
1.0864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
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1.0320 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
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1.0864 |
1.0324 |
1.0868 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0324 |
1.0868 |
1.0325 |
1.0869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0325 |
1.0869 |
1.0325 |
1.0869 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0325 |
1.0869 |
1.0321 |
1.0865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0321 |
1.0865 |
1.0323 |
1.0867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0323 |
1.0867 |
1.0326 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0326 |
1.0870 |
1.0328 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0328 |
1.0872 |
1.0322 |
1.0866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018743 |
易方达优选投资级信用指数发起式C |
1.0322 |
1.0866 |
1.0319 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
