广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2060五年持有(FOF))基金净值查询(018837)
今天最新净值
1.1769
-0.0084 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1769
- 成立日期：2023-07-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一月广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A|广发养老目标2060五年持有(FOF)基金净值查询
近一月,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0149 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0131 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0168 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0390 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0055 |
-0.44% |
