广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2060五年持有(FOF))基金净值查询(018837)
今天最新净值
1.1846
0.0142 1.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1713
0.0009 0.0776%
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2023-07-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一月广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A|广发养老目标2060五年持有(FOF)基金净值查询
近一月,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0053 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
018837 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0269 |
-2.33% |
