华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A)基金净值查询(019001)

今天最新净值 1.2350 -0.0068 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3399 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2350
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1653亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：荣膺

近一季华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2314	1.2314	1.2350	1.2350	-0.0036	-0.29%
2026-09-15	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2350	1.2350	1.2418	1.2418	-0.0068	-0.55%
2026-09-14	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2418	1.2418	1.2347	1.2347	0.0071	0.58%
2026-09-11	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2347	1.2347	1.2560	1.2560	-0.0213	-1.70%
2026-09-10	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2560	1.2560	1.2658	1.2658	-0.0098	-0.77%
2026-09-09	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2658	1.2658	1.2675	1.2675	-0.0017	-0.13%
2026-09-08	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2675	1.2675	1.2622	1.2622	0.0053	0.42%
2026-09-07	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2622	1.2622	1.2699	1.2699	-0.0077	-0.61%
2026-09-04	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2699	1.2699	1.2616	1.2616	0.0083	0.66%
2026-09-03	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2616	1.2616	1.2563	1.2563	0.0053	0.42%

2026-09-02	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2563	1.2563	1.2754	1.2754	-0.0191	-1.50%
2026-09-01	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2754	1.2754	1.2675	1.2675	0.0079	0.62%
2026-08-31	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2675	1.2675	1.2730	1.2730	-0.0055	-0.43%
2026-08-28	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2730	1.2730	1.2709	1.2709	0.0021	0.17%
2026-08-27	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2709	1.2709	1.2680	1.2680	0.0029	0.23%
2026-08-26	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2680	1.2680	1.2553	1.2553	0.0127	1.01%
2026-08-25	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2553	1.2553	1.2478	1.2478	0.0075	0.60%
2026-08-24	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2478	1.2478	1.2517	1.2517	-0.0039	-0.31%
2026-08-21	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2517	1.2517	1.2668	1.2668	-0.0151	-1.21%
2026-08-20	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2668	1.2668	1.2561	1.2561	0.0107	0.85%
2026-08-19	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2561	1.2561	1.2652	1.2652	-0.0091	-0.72%
2026-08-18	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2652	1.2652	1.2671	1.2671	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2671	1.2671	1.2586	1.2586	0.0085	0.68%
2026-08-14	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2586	1.2586	1.2716	1.2716	-0.0130	-1.03%
2026-08-13	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2716	1.2716	1.2807	1.2807	-0.0091	-0.71%

2026-08-12	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2807	1.2807	1.2762	1.2762	0.0045	0.35%
2026-08-11	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2762	1.2762	1.2830	1.2830	-0.0068	-0.53%
2026-08-10	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2830	1.2830	1.2671	1.2671	0.0159	1.25%
2026-08-07	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2671	1.2671	1.2697	1.2697	-0.0026	-0.20%
2026-08-06	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2697	1.2697	1.2783	1.2783	-0.0086	-0.67%
2026-08-05	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2783	1.2783	1.2793	1.2793	-0.0010	-0.08%
2026-08-04	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2793	1.2793	1.2914	1.2914	-0.0121	-0.94%
2026-08-03	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2914	1.2914	1.2845	1.2845	0.0069	0.54%
2026-07-31	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2845	1.2845	1.2825	1.2825	0.0020	0.16%
2026-07-30	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2825	1.2825	1.2769	1.2769	0.0056	0.44%
2026-07-29	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2769	1.2769	1.2490	1.2490	0.0279	2.23%
2026-07-28	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2490	1.2490	1.2526	1.2526	-0.0036	-0.29%
2026-07-27	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2526	1.2526	1.2239	1.2239	0.0287	2.34%
2026-07-24	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2239	1.2239	1.2521	1.2521	-0.0282	-2.25%
2026-07-23	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2521	1.2521	1.2463	1.2463	0.0058	0.47%
2026-07-22	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.2465	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2465	1.2465	1.2367	1.2367	0.0098	0.79%
2026-07-20	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2367	1.2367	1.2190	1.2190	0.0177	1.45%
2026-07-17	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2190	1.2190	1.2427	1.2427	-0.0237	-1.91%
2026-07-16	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2427	1.2427	1.2402	1.2402	0.0025	0.20%
2026-07-15	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2402	1.2402	1.2205	1.2205	0.0197	1.61%
2026-07-14	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2205	1.2205	1.2046	1.2046	0.0159	1.32%
2026-07-13	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2046	1.2046	1.2162	1.2162	-0.0116	-0.95%
2026-07-10	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2162	1.2162	1.2110	1.2110	0.0052	0.43%
2026-07-09	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2110	1.2110	1.2119	1.2119	-0.0009	-0.07%
2026-07-08	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2119	1.2119	1.2134	1.2134	-0.0015	-0.12%
2026-07-07	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2134	1.2134	1.2357	1.2357	-0.0223	-1.80%
2026-07-06	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2357	1.2357	1.2266	1.2266	0.0091	0.74%
2026-07-03	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2266	1.2266	1.2139	1.2139	0.0127	1.05%
2026-07-02	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2139	1.2139	1.2139	1.2139	0.0000	0.00%
2026-07-01	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2139	1.2139	1.1896	1.1896	0.0243	2.04%
2026-06-30	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1896	1.1896	1.1979	1.1979	-0.0083	-0.69%
2026-06-29	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1979	1.1979	1.1811	1.1811	0.0168	1.42%
2026-06-26	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1811	1.1811	1.2103	1.2103	-0.0292	-2.41%
2026-06-25	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2103	1.2103	1.2102	1.2102	0.0001	0.01%
2026-06-24	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2102	1.2102	1.2204	1.2204	-0.0102	-0.84%
2026-06-23	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2204	1.2204	1.2284	1.2284	-0.0080	-0.65%
2026-06-22	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2284	1.2284	1.2173	1.2173	0.0111	0.91%
2026-06-18	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2173	1.2173	1.2357	1.2357	-0.0184	-1.49%
2026-06-17	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2357	1.2357	1.2428	1.2428	-0.0071	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%