华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A)基金净值查询(019001)
今天最新净值
1.2314
-0.0036 -0.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3399
0.0000 0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2314
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1653亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
近一月华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
近一月,华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0213 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0083 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-03 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0151 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0019 |
-0.15% |
