合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询(019022)
今天最新净值
1.0472
-0.0007 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.0472
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6492亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：韩会永 刘武健
近一月,合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
019022 |
合煦智远诚正30天持有期债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
