合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询(019022)

今天最新净值 1.0472 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0472
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

近一年合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2025-12-15	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0479	1.0479	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0479	1.0479	1.0482	1.0482	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0478	1.0478	0.0004	0.04%
2025-12-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-12-09	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2025-12-08	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%
2025-12-05	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-12-04	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0475	1.0475	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%

2025-12-02	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2025-12-01	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2025-11-28	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2025-11-27	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2025-11-26	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2025-11-24	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2025-11-21	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2025-11-19	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0475	1.0475	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2025-11-17	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2025-11-14	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2025-11-13	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2025-11-12	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%

2025-11-11	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2025-11-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-11-07	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2025-11-04	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0470	1.0470	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-10-31	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2025-10-30	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2025-10-29	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2025-10-28	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0455	1.0455	0.0006	0.06%
2025-10-27	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2025-10-24	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2025-10-22	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2025-10-21	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2025-10-20	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0453	1.0453	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0448	1.0448	0.0005	0.05%
2025-10-16	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0445	1.0445	0.0003	0.03%
2025-10-15	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0444	1.0444	0.0003	0.03%
2025-10-13	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2025-10-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0446	1.0446	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0446	1.0446	1.0439	1.0439	0.0007	0.07%
2025-09-30	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0435	1.0435	0.0004	0.04%
2025-09-29	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2025-09-26	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2025-09-25	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433	0.0000	0.00%
2025-09-24	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0441	1.0441	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%
2025-09-19	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0442	1.0442	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	0.0005	0.05%
2025-09-16	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%
2025-09-15	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0437	1.0437	1.0432	1.0432	0.0005	0.05%
2025-09-12	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2025-09-11	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2025-09-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0434	1.0434	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0439	1.0439	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0441	1.0441	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-09-03	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-09-02	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-09-01	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2025-08-29	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2025-08-28	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2025-08-26	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2025-08-25	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%
2025-08-22	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2025-08-20	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%
2025-08-19	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
2025-08-18	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0426	1.0426	1.0443	1.0443	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0449	1.0449	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2025-08-12	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0456	1.0456	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0460	1.0460	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2025-08-07	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-08-06	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2025-08-05	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2025-08-04	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0454	1.0454	1.0458	1.0458	-0.0004	-0.04%
2025-08-01	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2025-07-31	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0447	1.0447	0.0010	0.10%
2025-07-30	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0442	1.0442	0.0005	0.05%
2025-07-29	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0449	1.0449	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0439	1.0439	0.0010	0.10%
2025-07-25	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0443	1.0443	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0454	1.0454	-0.0011	-0.11%
2025-07-23	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0454	1.0454	1.0458	1.0458	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0462	1.0462	1.0466	1.0466	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2025-07-17	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2025-07-16	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2025-07-15	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
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2025-07-11	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
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2025-06-18	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
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2025-03-11	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0396	1.0396	1.0407	1.0407	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-03-07	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0427	1.0427	-0.0020	-0.19%
2025-03-06	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0427	1.0427	1.0433	1.0433	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0430	1.0430	0.0003	0.03%
2025-03-04	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0430	1.0430	1.0434	1.0434	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0419	1.0419	0.0015	0.14%
2025-02-28	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2025-02-27	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0418	1.0418	1.0424	1.0424	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0424	1.0424	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%
2025-02-25	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2025-02-24	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0419	1.0419	1.0433	1.0433	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0450	1.0450	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0445	1.0445	0.0005	0.05%
2025-02-18	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0451	1.0451	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0455	1.0455	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0467	1.0467	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2025-02-11	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0467	1.0467	1.0469	1.0469	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0481	1.0481	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2025-02-05	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0470	1.0470	0.0006	0.06%
2025-01-27	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0451	1.0451	0.0019	0.18%
2025-01-24	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0455	1.0455	-0.0004	-0.04%
2025-01-23	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0464	1.0464	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2025-01-21	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2025-01-20	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2025-01-17	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0463	1.0463	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2025-01-15	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0459	1.0459	0.0012	0.11%
2025-01-14	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-01-13	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0464	1.0464	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2025-01-09	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0474	1.0474	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0484	1.0484	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2025-01-03	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0484	1.0484	1.0481	1.0481	0.0003	0.03%
2025-01-02	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2024-12-31	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0475	1.0475	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0482	1.0482	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2024-12-23	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0474	1.0474	0.0007	0.07%
2024-12-20	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0458	1.0458	0.0016	0.15%
2024-12-19	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0455	1.0455	0.0003	0.03%
2024-12-18	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2024-12-17	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0458	1.0458	-0.0003	-0.03%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	1.1745	0.05%
金融科C	1.1416	0.05%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0543	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0474	0.02%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0612	0.01%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0524	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0402	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2607	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9503	0.01%
合煦智远欣悦利率债C	0.9491	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%