大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)
今天最新净值
1.6260
0.0430 2.72%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6231
-0.0029 -0.1813%
- 累计净值：1.6260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6894亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
近一季,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0430 |
2.72% |
| 2025-12-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0310 |
2.00% |
| 2025-12-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0250 |
-1.61% |
| 2025-12-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-12-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0220 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0260 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0040 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0340 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0230 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0200 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2025-11-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0420 |
2.82% |
|
|
| 2025-11-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0220 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-11-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2025-11-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0250 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0190 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0260 |
-1.62% |
| 2025-10-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0230 |
1.48% |
| 2025-10-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0530 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0340 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0500 |
3.13% |
| 2025-09-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0120 |
0.76% |
