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鹏华丰诚债券D基金净值查询(019287)

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今天最新净值 1.1051 0.0000 0.00% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1051
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.2510亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：祝松吴国杰

近一月鹏华丰诚债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰诚债券D(019287)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	019287	鹏华丰诚债券D	1.1059	1.1059	1.1051	1.1051	0.0008	0.07%
2025-12-23	019287	鹏华丰诚债券D	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2025-12-22	019287	鹏华丰诚债券D	1.1051	1.1051	1.1047	1.1047	0.0004	0.04%
2025-12-19	019287	鹏华丰诚债券D	1.1047	1.1047	1.1035	1.1035	0.0012	0.11%
2025-12-18	019287	鹏华丰诚债券D	1.1035	1.1035	1.1031	1.1031	0.0004	0.04%
2025-12-17	019287	鹏华丰诚债券D	1.1031	1.1031	1.1016	1.1016	0.0015	0.14%
2025-12-16	019287	鹏华丰诚债券D	1.1016	1.1016	1.1023	1.1023	-0.0007	-0.06%
2025-12-15	019287	鹏华丰诚债券D	1.1023	1.1023	1.1027	1.1027	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	019287	鹏华丰诚债券D	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%
2025-12-11	019287	鹏华丰诚债券D	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%

2025-12-10	019287	鹏华丰诚债券D	1.1029	1.1029	1.1022	1.1022	0.0007	0.06%
2025-12-09	019287	鹏华丰诚债券D	1.1022	1.1022	1.1027	1.1027	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	019287	鹏华丰诚债券D	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2025-12-05	019287	鹏华丰诚债券D	1.1026	1.1026	1.1014	1.1014	0.0012	0.11%
2025-12-04	019287	鹏华丰诚债券D	1.1014	1.1014	1.1027	1.1027	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	019287	鹏华丰诚债券D	1.1027	1.1027	1.1032	1.1032	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	019287	鹏华丰诚债券D	1.1032	1.1032	1.1039	1.1039	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	019287	鹏华丰诚债券D	1.1039	1.1039	1.1035	1.1035	0.0004	0.04%
2025-11-28	019287	鹏华丰诚债券D	1.1035	1.1035	1.1022	1.1022	0.0013	0.12%
2025-11-27	019287	鹏华丰诚债券D	1.1022	1.1022	1.1030	1.1030	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	019287	鹏华丰诚债券D	1.1030	1.1030	1.1046	1.1046	-0.0016	-0.14%
2025-11-25	019287	鹏华丰诚债券D	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券D	1.4764	1.17%
万家可转债债券A	1.4593	1.17%
万家可转债债券C	1.4266	1.17%
华夏双债增强A	2.1214	1.12%
华夏双债增强C	2.0580	1.12%
民生加银鑫享债券E	1.2548	1.03%
华宝可转债债券D	1.9251	1.03%
华宝可转债债券A	1.9250	1.03%
民生鑫享债券C	1.2182	1.03%
华宝可转债债券C	1.8967	1.03%