交银医疗健康混合发起C基金净值查询(019346)

今天最新净值 1.5321 0.0102 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3038 0.0116 0.8960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5321
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3915亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：
基金经理：徐嘉辰

近一季交银医疗健康混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银医疗健康混合发起C(019346)基金累计收益率33.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5515	1.5515	1.5321	1.5321	0.0194	1.27%
2026-09-16	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5321	1.5321	1.5219	1.5219	0.0102	0.67%
2026-09-15	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5219	1.5219	1.5446	1.5446	-0.0227	-1.49%
2026-09-14	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5446	1.5446	1.4744	1.4744	0.0702	4.76%
2026-09-11	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4744	1.4744	1.4982	1.4982	-0.0238	-1.59%
2026-09-10	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4982	1.4982	1.5306	1.5306	-0.0324	-2.16%
2026-09-09	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5306	1.5306	1.5576	1.5576	-0.0270	-1.76%
2026-09-08	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5576	1.5576	1.5284	1.5284	0.0292	1.91%
2026-09-07	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5284	1.5284	1.5351	1.5351	-0.0067	-0.44%
2026-09-04	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5351	1.5351	1.5681	1.5681	-0.0330	-2.15%

2026-09-03	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5681	1.5681	1.5478	1.5478	0.0203	1.31%
2026-09-02	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5478	1.5478	1.5472	1.5472	0.0006	0.04%
2026-09-01	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5472	1.5472	1.5503	1.5503	-0.0031	-0.20%
2026-08-31	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5503	1.5503	1.5803	1.5803	-0.0300	-1.94%
2026-08-28	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5803	1.5803	1.6085	1.6085	-0.0282	-1.78%
2026-08-27	019346	交银医疗健康混合发起C	1.6085	1.6085	1.6060	1.6060	0.0025	0.16%
2026-08-26	019346	交银医疗健康混合发起C	1.6060	1.6060	1.6095	1.6095	-0.0035	-0.22%
2026-08-25	019346	交银医疗健康混合发起C	1.6095	1.6095	1.5667	1.5667	0.0428	2.73%
2026-08-24	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5667	1.5667	1.6391	1.6391	-0.0724	-4.62%
2026-08-21	019346	交银医疗健康混合发起C	1.6391	1.6391	1.6640	1.6640	-0.0249	-1.52%
2026-08-20	019346	交银医疗健康混合发起C	1.6640	1.6640	1.5832	1.5832	0.0808	5.10%
2026-08-19	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5832	1.5832	1.6250	1.6250	-0.0418	-2.57%
2026-08-18	019346	交银医疗健康混合发起C	1.6250	1.6250	1.6094	1.6094	0.0156	0.97%
2026-08-17	019346	交银医疗健康混合发起C	1.6094	1.6094	1.5845	1.5845	0.0249	1.57%
2026-08-14	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5845	1.5845	1.6062	1.6062	-0.0217	-1.37%

2026-08-13	019346	交银医疗健康混合发起C	1.6062	1.6062	1.5904	1.5904	0.0158	0.99%
2026-08-12	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5904	1.5904	1.5950	1.5950	-0.0046	-0.29%
2026-08-11	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5950	1.5950	1.5929	1.5929	0.0021	0.13%
2026-08-10	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5929	1.5929	1.5480	1.5480	0.0449	2.90%
2026-08-07	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5480	1.5480	1.4262	1.4262	0.1218	8.54%
2026-08-06	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4262	1.4262	1.4280	1.4280	-0.0018	-0.13%
2026-08-05	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4280	1.4280	1.3950	1.3950	0.0330	2.37%
2026-08-04	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3950	1.3950	1.3267	1.3267	0.0683	5.15%
2026-08-03	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3267	1.3267	1.3671	1.3671	-0.0404	-3.05%
2026-07-31	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3671	1.3671	1.3472	1.3472	0.0199	1.48%
2026-07-30	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3472	1.3472	1.4057	1.4057	-0.0585	-4.16%
2026-07-29	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4057	1.4057	1.4150	1.4150	-0.0093	-0.66%
2026-07-28	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4150	1.4150	1.4516	1.4516	-0.0366	-2.52%
2026-07-27	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4516	1.4516	1.4314	1.4314	0.0202	1.41%
2026-07-24	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4314	1.4314	1.4747	1.4747	-0.0433	-3.03%
2026-07-23	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4747	1.4747	1.4720	1.4720	0.0027	0.18%
2026-07-22	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4720	1.4720	1.4580	1.4580	0.0140	0.96%
2026-07-21	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4580	1.4580	1.4315	1.4315	0.0265	1.85%
2026-07-20	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4315	1.4315	1.3716	1.3716	0.0599	4.37%
2026-07-17	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3716	1.3716	1.4919	1.4919	-0.1203	-8.77%
2026-07-16	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4919	1.4919	1.5154	1.5154	-0.0235	-1.55%
2026-07-15	019346	交银医疗健康混合发起C	1.5154	1.5154	1.4479	1.4479	0.0675	4.66%
2026-07-14	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4479	1.4479	1.4064	1.4064	0.0415	2.95%
2026-07-13	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4064	1.4064	1.4173	1.4173	-0.0109	-0.77%
2026-07-10	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4173	1.4173	1.3655	1.3655	0.0518	3.79%
2026-07-09	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3655	1.3655	1.3355	1.3355	0.0300	2.25%
2026-07-08	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3355	1.3355	1.3704	1.3704	-0.0349	-2.61%
2026-07-07	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3704	1.3704	1.4280	1.4280	-0.0576	-4.20%
2026-07-06	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4280	1.4280	1.4278	1.4278	0.0002	0.01%
2026-07-03	019346	交银医疗健康混合发起C	1.4278	1.4278	1.3808	1.3808	0.0470	3.40%
2026-07-02	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3808	1.3808	1.3766	1.3766	0.0042	0.31%
2026-07-01	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3766	1.3766	1.3338	1.3338	0.0428	3.21%
2026-06-30	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3338	1.3338	1.3329	1.3329	0.0009	0.07%
2026-06-29	019346	交银医疗健康混合发起C	1.3329	1.3329	1.2462	1.2462	0.0867	6.96%
2026-06-26	019346	交银医疗健康混合发起C	1.2462	1.2462	1.2673	1.2673	-0.0211	-1.66%
2026-06-25	019346	交银医疗健康混合发起C	1.2673	1.2673	1.2435	1.2435	0.0238	1.91%
2026-06-24	019346	交银医疗健康混合发起C	1.2435	1.2435	1.2052	1.2052	0.0383	3.18%
2026-06-23	019346	交银医疗健康混合发起C	1.2052	1.2052	1.2006	1.2006	0.0046	0.38%
2026-06-22	019346	交银医疗健康混合发起C	1.2006	1.2006	1.1946	1.1946	0.0060	0.50%
2026-06-18	019346	交银医疗健康混合发起C	1.1946	1.1946	1.1641	1.1641	0.0305	2.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%