银华信用季季红债券D基金净值查询(019383)
今天最新净值
1.0568
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1332
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.1334亿
- 最近资产：20.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵慧 李丹
近一月,银华信用季季红债券D(019383)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0568 |
1.1332 |
1.0568 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0568 |
1.1332 |
1.0564 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0564 |
1.1328 |
1.0566 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0566 |
1.1330 |
1.0561 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0561 |
1.1325 |
1.0564 |
1.1328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0564 |
1.1328 |
1.0567 |
1.1331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0567 |
1.1331 |
1.0572 |
1.1336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0572 |
1.1336 |
1.0573 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0573 |
1.1337 |
1.0569 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0569 |
1.1333 |
1.0570 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0570 |
1.1334 |
1.0570 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0570 |
1.1334 |
1.0577 |
1.1341 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0577 |
1.1341 |
1.0574 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0574 |
1.1338 |
1.0576 |
1.1340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0576 |
1.1340 |
1.0582 |
1.1346 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0582 |
1.1346 |
1.0581 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0581 |
1.1345 |
1.0578 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0578 |
1.1342 |
1.0576 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0576 |
1.1340 |
1.0572 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0572 |
1.1336 |
1.0575 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0575 |
1.1339 |
1.0576 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0576 |
1.1340 |
1.0585 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
019383 |
银华信用季季红债券D |
1.0585 |
1.1349 |
1.0583 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
