嘉实匠心严选混合A基金净值查询(019392)

今天最新净值 1.6581 0.0242 1.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8223 -0.0002 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6581
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2444亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：杨欢

近一季嘉实匠心严选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实匠心严选混合A(019392)基金累计收益率-10.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6498	1.6498	1.6581	1.6581	-0.0083	-0.50%
2026-09-16	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6581	1.6581	1.6339	1.6339	0.0242	1.48%
2026-09-15	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6339	1.6339	1.6468	1.6468	-0.0129	-0.78%
2026-09-14	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6468	1.6468	1.6536	1.6536	-0.0068	-0.41%
2026-09-11	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6536	1.6536	1.6789	1.6789	-0.0253	-1.51%
2026-09-10	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6789	1.6789	1.7053	1.7053	-0.0264	-1.57%
2026-09-09	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7053	1.7053	1.7046	1.7046	0.0007	0.04%
2026-09-08	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7046	1.7046	1.7225	1.7225	-0.0179	-1.04%
2026-09-07	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7225	1.7225	1.7167	1.7167	0.0058	0.34%
2026-09-04	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7167	1.7167	1.7411	1.7411	-0.0244	-1.40%

2026-09-03	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7411	1.7411	1.7399	1.7399	0.0012	0.07%
2026-09-02	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7399	1.7399	1.7661	1.7661	-0.0262	-1.48%
2026-09-01	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7661	1.7661	1.7903	1.7903	-0.0242	-1.35%
2026-08-31	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7903	1.7903	1.7668	1.7668	0.0235	1.33%
2026-08-28	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7668	1.7668	1.7606	1.7606	0.0062	0.35%
2026-08-27	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7606	1.7606	1.7294	1.7294	0.0312	1.80%
2026-08-26	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7294	1.7294	1.7170	1.7170	0.0124	0.72%
2026-08-25	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7170	1.7170	1.7219	1.7219	-0.0049	-0.28%
2026-08-24	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7219	1.7219	1.7701	1.7701	-0.0482	-2.72%
2026-08-21	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7701	1.7701	1.7395	1.7395	0.0306	1.76%
2026-08-20	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7395	1.7395	1.7414	1.7414	-0.0019	-0.11%
2026-08-19	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7414	1.7414	1.8149	1.8149	-0.0735	-4.05%
2026-08-18	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8149	1.8149	1.8341	1.8341	-0.0192	-1.05%
2026-08-17	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8341	1.8341	1.7955	1.7955	0.0386	2.15%
2026-08-14	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7955	1.7955	1.7658	1.7658	0.0297	1.68%

2026-08-13	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7658	1.7658	1.7793	1.7793	-0.0135	-0.76%
2026-08-12	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7793	1.7793	1.7622	1.7622	0.0171	0.97%
2026-08-11	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7622	1.7622	1.7720	1.7720	-0.0098	-0.55%
2026-08-10	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7720	1.7720	1.7659	1.7659	0.0061	0.35%
2026-08-07	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7659	1.7659	1.7445	1.7445	0.0214	1.23%
2026-08-06	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7445	1.7445	1.7519	1.7519	-0.0074	-0.42%
2026-08-05	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7519	1.7519	1.7049	1.7049	0.0470	2.76%
2026-08-04	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7049	1.7049	1.6614	1.6614	0.0435	2.62%
2026-08-03	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6614	1.6614	1.6663	1.6663	-0.0049	-0.29%
2026-07-31	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6663	1.6663	1.6377	1.6377	0.0286	1.75%
2026-07-30	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6377	1.6377	1.6880	1.6880	-0.0503	-2.98%
2026-07-29	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6880	1.6880	1.6623	1.6623	0.0257	1.55%
2026-07-28	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6623	1.6623	1.7113	1.7113	-0.0490	-2.86%
2026-07-27	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7113	1.7113	1.6713	1.6713	0.0400	2.39%
2026-07-24	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6713	1.6713	1.7194	1.7194	-0.0481	-2.80%
2026-07-23	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7194	1.7194	1.6981	1.6981	0.0213	1.25%
2026-07-22	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6981	1.6981	1.7089	1.7089	-0.0108	-0.63%
2026-07-21	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7089	1.7089	1.6685	1.6685	0.0404	2.42%
2026-07-20	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6685	1.6685	1.6620	1.6620	0.0065	0.39%
2026-07-17	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6620	1.6620	1.7225	1.7225	-0.0605	-3.51%
2026-07-16	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7225	1.7225	1.7157	1.7157	0.0068	0.40%
2026-07-15	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7157	1.7157	1.7169	1.7169	-0.0012	-0.07%
2026-07-14	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7169	1.7169	1.6994	1.6994	0.0175	1.03%
2026-07-13	019392	嘉实匠心严选混合A	1.6994	1.6994	1.7614	1.7614	-0.0620	-3.52%
2026-07-10	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7614	1.7614	1.7687	1.7687	-0.0073	-0.41%
2026-07-09	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7687	1.7687	1.7779	1.7779	-0.0092	-0.52%
2026-07-08	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7779	1.7779	1.8007	1.8007	-0.0228	-1.27%
2026-07-07	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8007	1.8007	1.8119	1.8119	-0.0112	-0.62%
2026-07-06	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8119	1.8119	1.8211	1.8211	-0.0092	-0.51%
2026-07-03	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8211	1.8211	1.7965	1.7965	0.0246	1.37%
2026-07-02	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7965	1.7965	1.8379	1.8379	-0.0414	-2.25%
2026-07-01	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8379	1.8379	1.8277	1.8277	0.0102	0.56%
2026-06-30	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8277	1.8277	1.7714	1.7714	0.0563	3.18%
2026-06-29	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7714	1.7714	1.7550	1.7550	0.0164	0.93%
2026-06-26	019392	嘉实匠心严选混合A	1.7550	1.7550	1.8410	1.8410	-0.0860	-4.90%
2026-06-25	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8410	1.8410	1.8583	1.8583	-0.0173	-0.93%
2026-06-24	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8583	1.8583	1.8055	1.8055	0.0528	2.92%
2026-06-23	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8055	1.8055	1.8589	1.8589	-0.0534	-2.87%
2026-06-22	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8589	1.8589	1.8136	1.8136	0.0453	2.50%
2026-06-18	019392	嘉实匠心严选混合A	1.8136	1.8136	1.8393	1.8393	-0.0257	-1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%