嘉实匠心严选混合A基金净值查询(019392)
今天最新净值
1.6581
0.0242 1.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8223
-0.0002 -0.0128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2444亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨欢
近一周,嘉实匠心严选混合A(019392)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6581 |
1.6581 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0242 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6339 |
1.6339 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0253 |
-1.51% |
