易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(易方达中证港股通中国100ETF联接A)基金净值查询(019408)

今天最新净值 1.5728 0.0097 0.62% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5728
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2870亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：成曦

近一季易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A|易方达中证港股通中国100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)基金累计收益率-6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5728	1.5728	1.5631	1.5631	0.0097	0.62%
2025-12-18	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5631	1.5631	1.5633	1.5633	-0.0002	-0.01%
2025-12-17	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5633	1.5633	1.5520	1.5520	0.0113	0.73%
2025-12-16	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5520	1.5520	1.5785	1.5785	-0.0265	-1.68%
2025-12-15	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5785	1.5785	1.6047	1.6047	-0.0262	-1.63%
2025-12-12	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6047	1.6047	1.5823	1.5823	0.0224	1.42%
2025-12-11	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5823	1.5823	1.5886	1.5886	-0.0063	-0.40%
2025-12-10	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5886	1.5886	1.5862	1.5862	0.0024	0.15%
2025-12-09	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5862	1.5862	1.6073	1.6073	-0.0211	-1.31%
2025-12-08	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6073	1.6073	1.6251	1.6251	-0.0178	-1.10%

2025-12-05	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6251	1.6251	1.6128	1.6128	0.0123	0.76%
2025-12-04	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6128	1.6128	1.5986	1.5986	0.0142	0.89%
2025-12-03	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5986	1.5986	1.6203	1.6203	-0.0217	-1.34%
2025-12-02	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6203	1.6203	1.6167	1.6167	0.0036	0.22%
2025-12-01	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6167	1.6167	1.6110	1.6110	0.0057	0.35%
2025-11-28	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6110	1.6110	1.6167	1.6167	-0.0057	-0.35%
2025-11-27	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6167	1.6167	1.6202	1.6202	-0.0035	-0.22%
2025-11-26	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6202	1.6202	1.6194	1.6194	0.0008	0.05%
2025-11-25	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6194	1.6194	1.6066	1.6066	0.0128	0.80%
2025-11-24	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6066	1.6066	1.5790	1.5790	0.0276	1.75%
2025-11-21	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5790	1.5790	1.6170	1.6170	-0.0380	-2.35%
2025-11-20	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6170	1.6170	1.6164	1.6164	0.0006	0.04%
2025-11-19	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6164	1.6164	1.6217	1.6217	-0.0053	-0.33%
2025-11-18	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6217	1.6217	1.6475	1.6475	-0.0258	-1.57%
2025-11-17	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6475	1.6475	1.6590	1.6590	-0.0115	-0.69%

2025-11-14	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6590	1.6590	1.6916	1.6916	-0.0326	-1.93%
2025-11-13	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6916	1.6916	1.6778	1.6778	0.0138	0.82%
2025-11-12	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6778	1.6778	1.6666	1.6666	0.0112	0.67%
2025-11-11	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6666	1.6666	1.6646	1.6646	0.0020	0.12%
2025-11-10	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6646	1.6646	1.6353	1.6353	0.0293	1.79%
2025-11-07	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6353	1.6353	1.6524	1.6524	-0.0171	-1.03%
2025-11-06	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6524	1.6524	1.6215	1.6215	0.0309	1.91%
2025-11-05	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6215	1.6215	1.6223	1.6223	-0.0008	-0.05%
2025-11-04	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6223	1.6223	1.6372	1.6372	-0.0149	-0.91%
2025-11-03	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6372	1.6372	1.6253	1.6253	0.0119	0.73%
2025-10-31	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6253	1.6253	1.6533	1.6533	-0.0280	-1.69%
2025-10-30	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6533	1.6533	1.6555	1.6555	-0.0022	-0.13%
2025-10-29	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6555	1.6555	1.6559	1.6559	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6559	1.6559	1.6721	1.6721	-0.0162	-0.97%
2025-10-27	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6721	1.6721	1.6543	1.6543	0.0178	1.08%
2025-10-24	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6543	1.6543	1.6427	1.6427	0.0116	0.71%
2025-10-23	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6427	1.6427	1.6311	1.6311	0.0116	0.71%
2025-10-22	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6311	1.6311	1.6435	1.6435	-0.0124	-0.75%
2025-10-21	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6435	1.6435	1.6322	1.6322	0.0113	0.69%
2025-10-20	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6322	1.6322	1.5968	1.5968	0.0354	2.22%
2025-10-17	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5968	1.5968	1.6379	1.6379	-0.0411	-2.51%
2025-10-16	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6379	1.6379	1.6360	1.6360	0.0019	0.12%
2025-10-15	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6360	1.6360	1.6056	1.6056	0.0304	1.89%
2025-10-14	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6056	1.6056	1.6332	1.6332	-0.0276	-1.69%
2025-10-13	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6332	1.6332	1.6553	1.6553	-0.0221	-1.34%
2025-10-10	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6553	1.6553	1.6873	1.6873	-0.0320	-1.90%
2025-10-09	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6873	1.6873	1.6928	1.6928	-0.0055	-0.32%
2025-09-30	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6928	1.6928	1.6763	1.6763	0.0165	0.98%
2025-09-29	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6763	1.6763	1.6505	1.6505	0.0258	1.56%
2025-09-26	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6505	1.6505	1.6741	1.6741	-0.0236	-1.41%
2025-09-25	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6741	1.6741	1.6758	1.6758	-0.0017	-0.10%
2025-09-24	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6758	1.6758	1.6473	1.6473	0.0285	1.73%
2025-09-23	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6473	1.6473	1.6613	1.6613	-0.0140	-0.84%
2025-09-22	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6613	1.6613	1.6734	1.6734	-0.0121	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%