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摩根瑞锦纯债债券A基金净值查询(019460)

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今天最新净值 1.1017 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1017
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8481亿
  • 最近资产：2.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田原 刘心一
近一季摩根瑞锦纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,摩根瑞锦纯债债券A(019460)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-09-16 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-09-15 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2026-09-14 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-09-11 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1019 1.1019 1.1021 1.1021 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-09-07 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2026-09-04 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1012 1.1012 0.0004 0.04%
2026-09-03 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1012 1.1012 1.1004 1.1004 0.0008 0.07%
2026-09-02 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2026-08-31 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-08-28 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-08-24 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2026-08-21 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-08-19 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
2026-08-17 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2026-08-14 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1003 1.1003 1.0995 1.0995 0.0008 0.07%
2026-08-12 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-08-11 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0995 1.0995 1.1003 1.1003 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1003 1.1003 1.0991 1.0991 0.0012 0.11%
2026-08-07 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2026-08-06 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2026-08-05 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2026-08-04 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2026-08-03 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-07-31 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0965 1.0965 0.0015 0.14%
2026-07-30 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2026-07-29 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2026-07-28 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0962 1.0962 1.0966 1.0966 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0966 1.0966 1.0958 1.0958 0.0008 0.07%
2026-07-23 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2026-07-22 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2026-07-21 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2026-07-20 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2026-07-16 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2026-07-15 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-07-14 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0944 1.0944 1.0946 1.0946 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2026-07-08 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0948 1.0948 1.0944 1.0944 0.0004 0.04%
2026-07-07 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2026-07-06 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04%
2026-07-03 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-07-02 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2026-07-01 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0936 1.0936 1.0944 1.0944 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0944 1.0944 1.0949 1.0949 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.06%
2026-06-26 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2026-06-25 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0935 1.0935 0.0005 0.05%
2026-06-24 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2026-06-23 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0934 1.0934 1.0938 1.0938 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2026-06-18 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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