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摩根瑞锦纯债债券A基金净值查询(019460)

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  • 累计净值：1.1017
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8481亿
  • 最近资产：2.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田原 刘心一
近一年摩根瑞锦纯债债券A基金净值查询
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近一年,摩根瑞锦纯债债券A(019460)基金累计收益率2.96%
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2026-09-16 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-09-15 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2026-09-14 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-09-11 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1019 1.1019 1.1021 1.1021 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
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2026-09-02 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
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2026-08-18 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
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2026-08-10 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1003 1.1003 1.0991 1.0991 0.0012 0.11%
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2026-08-05 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2026-08-04 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2026-08-03 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
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2026-07-28 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0962 1.0962 1.0966 1.0966 -0.0004 -0.04%
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2026-05-22 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2026-05-20 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0912 1.0912 1.0917 1.0917 -0.0005 -0.05%
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2026-04-30 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0886 1.0886 1.0889 1.0889 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0889 1.0889 1.0883 1.0883 0.0006 0.06%
2026-04-28 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05%
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2026-04-24 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0882 1.0882 1.0884 1.0884 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0884 1.0884 1.0890 1.0890 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0890 1.0890 1.0877 1.0877 0.0013 0.12%
2026-04-21 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0877 1.0877 1.0872 1.0872 0.0005 0.05%
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2026-04-17 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0872 1.0872 1.0862 1.0862 0.0010 0.09%
2026-04-16 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-04-15 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-04-14 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
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2026-04-10 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0843 1.0843 1.0833 1.0833 0.0010 0.09%
2026-04-09 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2026-04-08 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2026-04-07 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06%
2026-04-03 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2026-04-02 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2026-04-01 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0815 1.0815 1.0818 1.0818 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0818 1.0818 1.0820 1.0820 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2026-03-27 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
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2026-03-24 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0808 1.0808 1.0796 1.0796 0.0012 0.11%
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2026-03-20 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2026-03-19 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0798 1.0798 1.0790 1.0790 0.0008 0.07%
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2026-02-25 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0770 1.0770 1.0772 1.0772 -0.0002 -0.02%
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2025-10-27 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0714 1.0714 1.0711 1.0711 0.0003 0.03%
2025-10-24 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0713 1.0713 1.0714 1.0714 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2025-10-21 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-10-20 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0710 1.0710 1.0713 1.0713 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0713 1.0713 1.0708 1.0708 0.0005 0.05%
2025-10-16 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-10-15 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2025-10-13 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2025-10-10 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05%
2025-09-30 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0701 1.0701 1.0695 1.0695 0.0006 0.06%
2025-09-29 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0695 1.0695 1.0697 1.0697 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-09-25 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-09-24 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0694 1.0694 1.0700 1.0700 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2025-09-19 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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