博时亚洲票息收益债券C人民币(博时亚洲票息收益债券(人民币)C)基金净值查询(019480)

今天最新净值 1.5196 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5196
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.54亿元
基金公司：
基金经理：杨涛郭志辉

近一季博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时亚洲票息收益债券C人民币(019480)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5202	1.5202	1.5196	1.5196	0.0006	0.04%
2025-12-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5196	1.5196	1.5197	1.5197	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5197	1.5197	1.5211	1.5211	-0.0014	-0.09%
2025-12-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5211	1.5211	1.5212	1.5212	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5212	1.5212	1.5233	1.5233	-0.0021	-0.14%
2025-12-08	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5233	1.5233	1.5244	1.5244	-0.0011	-0.07%
2025-12-05	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5244	1.5244	1.5240	1.5240	0.0004	0.03%
2025-12-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5240	1.5240	1.5243	1.5243	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5243	1.5243	1.5244	1.5244	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5244	1.5244	1.5249	1.5249	-0.0005	-0.03%

2025-12-01	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5249	1.5249	1.5245	1.5245	0.0004	0.03%
2025-11-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5245	1.5245	1.5246	1.5246	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5246	1.5246	1.5247	1.5247	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5247	1.5247	1.5252	1.5252	-0.0005	-0.03%
2025-11-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5252	1.5252	1.5232	1.5232	0.0020	0.13%
2025-11-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5232	1.5232	1.5214	1.5214	0.0018	0.12%
2025-11-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5214	1.5214	1.5235	1.5235	-0.0021	-0.14%
2025-11-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5235	1.5235	1.5224	1.5224	0.0011	0.07%
2025-11-19	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5224	1.5224	1.5222	1.5222	0.0002	0.01%
2025-11-18	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5222	1.5222	1.5240	1.5240	-0.0018	-0.12%
2025-11-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5240	1.5240	1.5256	1.5256	-0.0016	-0.10%
2025-11-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5256	1.5256	1.5301	1.5301	-0.0045	-0.29%
2025-11-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5301	1.5301	1.5289	1.5289	0.0012	0.08%
2025-11-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5289	1.5289	1.5279	1.5279	0.0010	0.07%
2025-11-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5279	1.5279	1.5279	1.5279	0.0000	0.00%

2025-11-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5279	1.5279	1.5264	1.5264	0.0015	0.10%
2025-11-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5264	1.5264	1.5278	1.5278	-0.0014	-0.09%
2025-11-06	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5278	1.5278	1.5249	1.5249	0.0029	0.19%
2025-11-05	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5249	1.5249	1.5263	1.5263	-0.0014	-0.09%
2025-11-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5263	1.5263	1.5284	1.5284	-0.0021	-0.14%
2025-11-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5284	1.5284	1.5284	1.5284	0.0000	0.00%
2025-10-31	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5284	1.5284	1.5300	1.5300	-0.0016	-0.10%
2025-10-30	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5300	1.5300	1.5320	1.5320	-0.0020	-0.13%
2025-10-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5320	1.5320	1.5335	1.5335	-0.0015	-0.10%
2025-10-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5335	1.5335	1.5349	1.5349	-0.0014	-0.09%
2025-10-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5349	1.5349	1.5326	1.5326	0.0023	0.15%
2025-10-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5326	1.5326	1.5304	1.5304	0.0022	0.14%
2025-10-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5304	1.5304	1.5318	1.5318	-0.0014	-0.09%
2025-10-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5318	1.5318	1.5321	1.5321	-0.0003	-0.02%
2025-10-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5321	1.5321	1.5304	1.5304	0.0017	0.11%
2025-10-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5304	1.5304	1.5276	1.5276	0.0028	0.18%
2025-10-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5276	1.5276	1.5315	1.5315	-0.0039	-0.25%
2025-10-16	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5315	1.5315	1.5299	1.5299	0.0016	0.10%
2025-10-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5299	1.5299	1.5268	1.5268	0.0031	0.20%
2025-10-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5268	1.5268	1.5300	1.5300	-0.0032	-0.21%
2025-10-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5300	1.5300	1.5307	1.5307	-0.0007	-0.05%
2025-09-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5250	1.5250	1.5219	1.5219	0.0031	0.20%
2025-09-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5219	1.5219	1.5236	1.5236	-0.0017	-0.11%
2025-09-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5236	1.5236	1.5220	1.5220	0.0016	0.11%
2025-09-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5220	1.5220	1.5209	1.5209	0.0011	0.07%
2025-09-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5209	1.5209	1.5225	1.5225	-0.0016	-0.11%
2025-09-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5225	1.5225	1.5232	1.5232	-0.0007	-0.05%
2025-09-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5223	1.5223	1.5213	1.5213	0.0010	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%