交银稳悦回报债券C基金净值查询(019560)

今天最新净值 1.0065 0.0045 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0247 -0.0001 -0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6668亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：
基金经理：胡湘怡徐森洲

近一季交银稳悦回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银稳悦回报债券C(019560)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019560	交银稳悦回报债券C	1.0027	1.0387	1.0065	1.0425	-0.0038	-0.38%
2026-09-16	019560	交银稳悦回报债券C	1.0065	1.0425	1.0020	1.0380	0.0045	0.45%
2026-09-15	019560	交银稳悦回报债券C	1.0020	1.0380	1.0048	1.0408	-0.0028	-0.28%
2026-09-14	019560	交银稳悦回报债券C	1.0048	1.0408	0.9998	1.0358	0.0050	0.50%
2026-09-11	019560	交银稳悦回报债券C	0.9998	1.0358	0.9900	1.0260	0.0098	0.99%
2026-09-10	019560	交银稳悦回报债券C	0.9900	1.0260	0.9912	1.0272	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	019560	交银稳悦回报债券C	0.9912	1.0272	0.9909	1.0269	0.0003	0.03%
2026-09-08	019560	交银稳悦回报债券C	0.9909	1.0269	0.9914	1.0274	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	019560	交银稳悦回报债券C	0.9914	1.0274	0.9895	1.0255	0.0019	0.19%
2026-09-04	019560	交银稳悦回报债券C	0.9895	1.0255	0.9932	1.0292	-0.0037	-0.37%

2026-09-03	019560	交银稳悦回报债券C	0.9932	1.0292	0.9923	1.0283	0.0009	0.09%
2026-09-02	019560	交银稳悦回报债券C	0.9923	1.0283	0.9964	1.0324	-0.0041	-0.41%
2026-09-01	019560	交银稳悦回报债券C	0.9964	1.0324	1.0015	1.0375	-0.0051	-0.51%
2026-08-31	019560	交银稳悦回报债券C	1.0015	1.0375	1.0015	1.0375	0.0000	0.00%
2026-08-28	019560	交银稳悦回报债券C	1.0015	1.0375	1.0017	1.0377	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019560	交银稳悦回报债券C	1.0017	1.0377	0.9953	1.0313	0.0064	0.64%
2026-08-26	019560	交银稳悦回报债券C	0.9953	1.0313	0.9965	1.0325	-0.0012	-0.12%
2026-08-25	019560	交银稳悦回报债券C	0.9965	1.0325	1.0014	1.0374	-0.0049	-0.49%
2026-08-24	019560	交银稳悦回报债券C	1.0014	1.0374	1.0035	1.0395	-0.0021	-0.21%
2026-08-21	019560	交银稳悦回报债券C	1.0035	1.0395	1.0020	1.0380	0.0015	0.15%
2026-08-20	019560	交银稳悦回报债券C	1.0020	1.0380	0.9965	1.0325	0.0055	0.55%
2026-08-19	019560	交银稳悦回报债券C	0.9965	1.0325	1.0133	1.0493	-0.0168	-1.66%
2026-08-18	019560	交银稳悦回报债券C	1.0133	1.0493	1.0105	1.0465	0.0028	0.28%
2026-08-17	019560	交银稳悦回报债券C	1.0105	1.0465	1.0088	1.0448	0.0017	0.17%
2026-08-14	019560	交银稳悦回报债券C	1.0088	1.0448	1.0053	1.0413	0.0035	0.35%

2026-08-13	019560	交银稳悦回报债券C	1.0053	1.0413	1.0147	1.0507	-0.0094	-0.93%
2026-08-12	019560	交银稳悦回报债券C	1.0147	1.0507	1.0095	1.0455	0.0052	0.52%
2026-08-11	019560	交银稳悦回报债券C	1.0095	1.0455	1.0070	1.0430	0.0025	0.25%
2026-08-10	019560	交银稳悦回报债券C	1.0070	1.0430	0.9983	1.0343	0.0087	0.87%
2026-08-07	019560	交银稳悦回报债券C	0.9983	1.0343	0.9970	1.0330	0.0013	0.13%
2026-08-06	019560	交银稳悦回报债券C	0.9970	1.0330	0.9949	1.0309	0.0021	0.21%
2026-08-05	019560	交银稳悦回报债券C	0.9949	1.0309	0.9863	1.0223	0.0086	0.87%
2026-08-04	019560	交银稳悦回报债券C	0.9863	1.0223	0.9828	1.0188	0.0035	0.36%
2026-08-03	019560	交银稳悦回报债券C	0.9828	1.0188	0.9857	1.0217	-0.0029	-0.29%
2026-07-31	019560	交银稳悦回报债券C	0.9857	1.0217	0.9862	1.0222	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	019560	交银稳悦回报债券C	0.9862	1.0222	0.9753	1.0113	0.0109	1.12%
2026-07-29	019560	交银稳悦回报债券C	0.9753	1.0113	0.9614	0.9974	0.0139	1.45%
2026-07-28	019560	交银稳悦回报债券C	0.9614	0.9974	0.9660	1.0020	-0.0046	-0.48%
2026-07-27	019560	交银稳悦回报债券C	0.9660	1.0020	0.9591	0.9951	0.0069	0.72%
2026-07-24	019560	交银稳悦回报债券C	0.9591	0.9951	0.9659	1.0019	-0.0068	-0.70%
2026-07-23	019560	交银稳悦回报债券C	0.9659	1.0019	0.9598	0.9958	0.0061	0.64%
2026-07-22	019560	交银稳悦回报债券C	0.9598	0.9958	0.9619	0.9979	-0.0021	-0.22%
2026-07-21	019560	交银稳悦回报债券C	0.9619	0.9979	0.9503	0.9863	0.0116	1.22%
2026-07-20	019560	交银稳悦回报债券C	0.9503	0.9863	0.9600	0.9960	-0.0097	-1.01%
2026-07-17	019560	交银稳悦回报债券C	0.9600	0.9960	0.9714	1.0074	-0.0114	-1.17%
2026-07-16	019560	交银稳悦回报债券C	0.9714	1.0074	0.9741	1.0101	-0.0027	-0.28%
2026-07-15	019560	交银稳悦回报债券C	0.9741	1.0101	0.9699	1.0059	0.0042	0.43%
2026-07-14	019560	交银稳悦回报债券C	0.9699	1.0059	0.9620	0.9980	0.0079	0.82%
2026-07-13	019560	交银稳悦回报债券C	0.9620	0.9980	0.9775	1.0135	-0.0155	-1.59%
2026-07-10	019560	交银稳悦回报债券C	0.9775	1.0135	0.9786	1.0146	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	019560	交银稳悦回报债券C	0.9786	1.0146	0.9747	1.0107	0.0039	0.40%
2026-07-08	019560	交银稳悦回报债券C	0.9747	1.0107	0.9741	1.0101	0.0006	0.06%
2026-07-07	019560	交银稳悦回报债券C	0.9741	1.0101	0.9788	1.0148	-0.0047	-0.48%
2026-07-06	019560	交银稳悦回报债券C	0.9788	1.0148	0.9799	1.0159	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	019560	交银稳悦回报债券C	0.9799	1.0159	0.9844	1.0204	-0.0045	-0.46%
2026-07-02	019560	交银稳悦回报债券C	0.9844	1.0204	0.9978	1.0338	-0.0134	-1.34%
2026-07-01	019560	交银稳悦回报债券C	0.9978	1.0338	1.0061	1.0421	-0.0083	-0.82%
2026-06-30	019560	交银稳悦回报债券C	1.0061	1.0421	1.0040	1.0400	0.0021	0.21%
2026-06-29	019560	交银稳悦回报债券C	1.0040	1.0400	1.0033	1.0393	0.0007	0.07%
2026-06-26	019560	交银稳悦回报债券C	1.0033	1.0393	1.0039	1.0399	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	019560	交银稳悦回报债券C	1.0039	1.0399	0.9970	1.0330	0.0069	0.69%
2026-06-24	019560	交银稳悦回报债券C	0.9970	1.0330	0.9943	1.0303	0.0027	0.27%
2026-06-23	019560	交银稳悦回报债券C	0.9943	1.0303	1.0023	1.0383	-0.0080	-0.80%
2026-06-22	019560	交银稳悦回报债券C	1.0023	1.0383	1.0023	1.0383	0.0000	0.00%
2026-06-18	019560	交银稳悦回报债券C	1.0023	1.0383	1.0012	1.0372	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%