富国致航量化选股股票C基金净值查询(019562)
今天最新净值
1.2447
0.0123 1.00%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2603
0.0037 0.2918%
- 累计净值：1.2447
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2253亿
- 最近资产：2.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：王保合 苗富
近一月,富国致航量化选股股票C(019562)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0123 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0216 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0144 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0089 |
-0.72% |
|
|
| 2025-12-08 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0146 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0138 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0050 |
0.42% |
