富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(富国中债7-10年政策金融债ETF联接E)基金净值查询(019596)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6851亿
- 最近资产：55.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E|富国中债7-10年政策金融债ETF联接E基金净值查询
近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1556 |
1.1896 |
1.1552 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1552 |
1.1892 |
1.1550 |
1.1890 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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1.1890 |
1.1556 |
1.1896 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
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1.1896 |
1.1556 |
1.1896 |
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| 2026-09-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1556 |
1.1896 |
1.1558 |
1.1898 |
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-0.02% |
| 2026-09-08 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1558 |
1.1898 |
1.1561 |
1.1901 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1561 |
1.1901 |
1.1558 |
1.1898 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1558 |
1.1898 |
1.1558 |
1.1898 |
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| 2026-09-03 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1558 |
1.1898 |
1.1549 |
1.1889 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1549 |
1.1889 |
1.1552 |
1.1892 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1552 |
1.1892 |
1.1542 |
1.1882 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1542 |
1.1882 |
1.1536 |
1.1876 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1536 |
1.1876 |
1.1535 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1535 |
1.1875 |
1.1550 |
1.1890 |
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-0.13% |
| 2026-08-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1550 |
1.1890 |
1.1557 |
1.1897 |
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-0.06% |
| 2026-08-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1557 |
1.1897 |
1.1561 |
1.1901 |
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-0.03% |
| 2026-08-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1561 |
1.1901 |
1.1552 |
1.1892 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1552 |
1.1892 |
1.1555 |
1.1895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1555 |
1.1895 |
1.1558 |
1.1898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1558 |
1.1898 |
1.1569 |
1.1909 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1569 |
1.1909 |
1.1559 |
1.1899 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1559 |
1.1899 |
1.1551 |
1.1891 |
0.0008 |
0.07% |
