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中金成长领航混合发起A基金净值查询(019628)

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今天最新净值 1.2072 -0.0120 -0.98% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2222 0.0150 1.2435%

累计净值：1.2072
成立日期：2024-10-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨

近一月中金成长领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金成长领航混合发起A(019628)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019628	中金成长领航混合发起A	1.2220	1.2220	1.2072	1.2072	0.0148	1.23%
2025-12-16	019628	中金成长领航混合发起A	1.2072	1.2072	1.2192	1.2192	-0.0120	-0.98%
2025-12-15	019628	中金成长领航混合发起A	1.2192	1.2192	1.2137	1.2137	0.0055	0.45%
2025-12-12	019628	中金成长领航混合发起A	1.2137	1.2137	1.2046	1.2046	0.0091	0.76%
2025-12-11	019628	中金成长领航混合发起A	1.2046	1.2046	1.2145	1.2145	-0.0099	-0.82%
2025-12-10	019628	中金成长领航混合发起A	1.2145	1.2145	1.2077	1.2077	0.0068	0.56%
2025-12-09	019628	中金成长领航混合发起A	1.2077	1.2077	1.2164	1.2164	-0.0087	-0.72%
2025-12-08	019628	中金成长领航混合发起A	1.2164	1.2164	1.2188	1.2188	-0.0024	-0.20%
2025-12-05	019628	中金成长领航混合发起A	1.2188	1.2188	1.2039	1.2039	0.0149	1.24%
2025-12-04	019628	中金成长领航混合发起A	1.2039	1.2039	1.2055	1.2055	-0.0016	-0.13%

2025-12-03	019628	中金成长领航混合发起A	1.2055	1.2055	1.2015	1.2015	0.0040	0.33%
2025-12-02	019628	中金成长领航混合发起A	1.2015	1.2015	1.2015	1.2015	0.0000	0.00%
2025-12-01	019628	中金成长领航混合发起A	1.2015	1.2015	1.1932	1.1932	0.0083	0.70%
2025-11-28	019628	中金成长领航混合发起A	1.1932	1.1932	1.1870	1.1870	0.0062	0.52%
2025-11-27	019628	中金成长领航混合发起A	1.1870	1.1870	1.1850	1.1850	0.0020	0.17%
2025-11-26	019628	中金成长领航混合发起A	1.1850	1.1850	1.1851	1.1851	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019628	中金成长领航混合发起A	1.1851	1.1851	1.1730	1.1730	0.0121	1.03%
2025-11-24	019628	中金成长领航混合发起A	1.1730	1.1730	1.1733	1.1733	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	019628	中金成长领航混合发起A	1.1733	1.1733	1.2042	1.2042	-0.0309	-2.57%
2025-11-20	019628	中金成长领航混合发起A	1.2042	1.2042	1.2064	1.2064	-0.0022	-0.18%
2025-11-19	019628	中金成长领航混合发起A	1.2064	1.2064	1.2055	1.2055	0.0009	0.07%
2025-11-18	019628	中金成长领航混合发起A	1.2055	1.2055	1.2217	1.2217	-0.0162	-1.33%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%