华安众享180天持有期中短债E基金净值查询(019644)
今天最新净值
1.1204
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1204
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：27.0942亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑如熙
近一月,华安众享180天持有期中短债E(019644)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1204 |
1.1204 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1205 |
1.1205 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1205 |
1.1205 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1203 |
1.1203 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1202 |
1.1202 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1211 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
