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华安众享180天持有期中短债E基金净值查询(019644)

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今天最新净值 1.1400 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1400
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.0942亿
  • 最近资产：29.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑如熙
近一年华安众享180天持有期中短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安众享180天持有期中短债E(019644)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1400 1.1400 1.1397 1.1397 0.0003 0.03%
2026-09-15 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-09-14 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2026-09-11 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1394 1.1394 1.1395 1.1395 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1395 1.1395 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 0.0000 0.00%
2026-09-08 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 0.0000 0.00%
2026-09-07 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-09-04 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-09-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-09-02 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2026-08-31 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-08-28 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1390 1.1390 1.1393 1.1393 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1393 1.1393 1.1396 1.1396 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2026-08-25 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-08-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-08-21 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-08-20 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1393 1.1393 1.1395 1.1395 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1395 1.1395 1.1398 1.1398 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1398 1.1398 1.1391 1.1391 0.0007 0.06%
2026-08-17 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2026-08-14 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1388 1.1388 1.1386 1.1386 0.0002 0.02%
2026-08-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02%
2026-08-12 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1384 1.1384 1.1385 1.1385 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1385 1.1385 1.1386 1.1386 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2026-08-07 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-08-06 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2026-08-05 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-08-04 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-08-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2026-07-31 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1375 1.1375 1.1372 1.1372 0.0003 0.03%
2026-07-30 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2026-07-29 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2026-07-28 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1370 1.1370 1.1373 1.1373 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-07-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-07-23 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-07-22 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1370 1.1370 1.1366 1.1366 0.0004 0.04%
2026-07-21 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2026-07-20 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-07-17 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-07-16 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2026-07-14 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
2026-07-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1358 1.1358 1.1360 1.1360 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-07-09 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-07-08 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-07-07 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-07-06 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-07-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-07-02 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-07-01 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1354 1.1354 1.1357 1.1357 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1357 1.1357 1.1358 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2026-06-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2026-06-25 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-06-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2026-06-23 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1350 1.1350 1.1352 1.1352 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2026-06-18 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-06-17 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-06-16 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-06-15 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-06-12 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-06-11 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1346 1.1346 1.1352 1.1352 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1352 1.1352 1.1358 1.1358 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1358 1.1358 1.1361 1.1361 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1361 1.1361 1.1365 1.1365 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1367 1.1367 1.1368 1.1368 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-06-01 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1367 1.1367 1.1361 1.1361 0.0006 0.05%
2026-05-29 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-05-28 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1361 1.1361 1.1357 1.1357 0.0004 0.04%
2026-05-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-05-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-05-25 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2026-05-22 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2026-05-21 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1351 1.1351 1.1354 1.1354 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-05-19 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1353 1.1353 1.1346 1.1346 0.0007 0.06%
2026-05-18 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-05-15 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-05-14 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1343 1.1343 1.1346 1.1346 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-05-12 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-05-11 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2026-05-08 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-04-30 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1340 1.1340 1.1337 1.1337 0.0003 0.03%
2026-04-28 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-04-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1339 1.1339 1.1343 1.1343 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1343 1.1343 1.1337 1.1337 0.0006 0.05%
2026-04-21 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-04-20 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2026-04-17 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1332 1.1332 1.1327 1.1327 0.0005 0.04%
2026-04-16 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-04-15 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-04-14 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1326 1.1326 1.1323 1.1323 0.0003 0.03%
2026-04-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1323 1.1323 1.1314 1.1314 0.0009 0.08%
2026-04-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-04-09 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-04-08 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1314 1.1314 1.1309 1.1309 0.0005 0.04%
2026-04-07 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1309 1.1309 1.1302 1.1302 0.0007 0.06%
2026-04-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1302 1.1302 1.1297 1.1297 0.0005 0.04%
2026-04-02 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-03-31 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-03-30 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1296 1.1296 1.1293 1.1293 0.0003 0.03%
2026-03-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2026-03-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2026-03-25 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%
2026-03-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
2026-03-23 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1281 1.1281 1.1277 1.1277 0.0004 0.04%
2026-03-20 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1278 1.1278 1.1282 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
2026-03-17 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1278 1.1278 1.1281 1.1281 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-03-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-03-12 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1278 1.1278 1.1280 1.1280 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2026-03-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
2026-03-09 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 0.0000 0.00%
2026-03-06 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2026-03-05 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2026-03-04 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1276 1.1276 1.1274 1.1274 0.0002 0.02%
2026-03-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1275 1.1275 1.1270 1.1270 0.0005 0.04%
2026-02-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-02-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1269 1.1269 1.1275 1.1275 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1275 1.1275 1.1278 1.1278 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1278 1.1278 1.1273 1.1273 0.0005 0.04%
2026-02-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2026-02-12 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-02-11 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2026-02-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-02-09 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1265 1.1265 1.1258 1.1258 0.0007 0.06%
2026-02-06 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1258 1.1258 1.1251 1.1251 0.0007 0.06%
2026-02-05 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-02-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2026-02-02 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2026-01-30 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1251 1.1251 1.1256 1.1256 -0.0005 -0.04%
2026-01-29 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1258 1.1258 1.1251 1.1251 0.0007 0.06%
2026-01-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1255 1.1255 1.1249 1.1249 0.0006 0.05%
2026-01-22 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2026-01-21 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2026-01-20 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-01-19 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-01-16 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2026-01-15 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2026-01-14 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2026-01-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1229 1.1229 1.1232 1.1232 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
2026-01-09 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2026-01-08 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2026-01-07 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2026-01-06 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2026-01-05 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2025-12-31 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-12-30 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-12-29 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1213 1.1213 1.1215 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-12-25 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2025-12-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-12-23 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-12-22 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-12-19 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2025-12-18 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-12-17 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1207 1.1207 1.1204 1.1204 0.0003 0.03%
2025-12-16 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-12-11 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-12-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
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2025-12-08 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1205 1.1205 1.1203 1.1203 0.0002 0.02%
2025-12-05 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2025-12-04 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1202 1.1202 1.1207 1.1207 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1207 1.1207 1.1209 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1209 1.1209 1.1211 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-11-28 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2025-11-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1208 1.1208 1.1210 1.1210 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2025-11-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-11-21 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1210 1.1210 1.1212 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-11-19 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-11-18 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-11-17 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-11-14 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-11-12 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-11-11 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-11-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-11-07 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-11-06 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2025-11-04 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-11-03 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1207 1.1207 1.1203 1.1203 0.0004 0.04%
2025-10-31 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1203 1.1203 1.1199 1.1199 0.0004 0.04%
2025-10-30 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-10-29 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2025-10-28 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2025-10-27 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-10-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-10-23 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2025-10-22 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2025-10-21 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-10-20 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-10-17 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-10-16 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-10-15 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-10-14 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-10-13 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2025-10-10 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-10-09 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1180 1.1180 1.1176 1.1176 0.0004 0.04%
2025-09-30 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-09-29 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-09-26 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-09-25 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1172 1.1172 1.1176 1.1176 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1178 1.1178 1.1179 1.1179 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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