博时稳合一年持有期混合A基金净值查询(019712)
今天最新净值
1.0795
-0.0036 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0541
0.0023 0.2142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1777
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0827亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘钊 罗霄
近一月,博时稳合一年持有期混合A(019712)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0802 |
1.1784 |
1.0795 |
1.1777 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0795 |
1.1777 |
1.0831 |
1.1813 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0831 |
1.1813 |
1.0828 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0828 |
1.1810 |
1.0849 |
1.1831 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0849 |
1.1831 |
1.0862 |
1.1844 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0862 |
1.1844 |
1.0869 |
1.1851 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0869 |
1.1851 |
1.0894 |
1.1876 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0894 |
1.1876 |
1.0898 |
1.1880 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0898 |
1.1880 |
1.0913 |
1.1895 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0913 |
1.1895 |
1.0903 |
1.1885 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0903 |
1.1885 |
1.0927 |
1.1909 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0927 |
1.1909 |
1.0922 |
1.1904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0922 |
1.1904 |
1.0883 |
1.1865 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0883 |
1.1865 |
1.0900 |
1.1882 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0900 |
1.1882 |
1.0894 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0894 |
1.1876 |
1.0873 |
1.1855 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0873 |
1.1855 |
1.0857 |
1.1839 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0857 |
1.1839 |
1.0852 |
1.1834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0852 |
1.1834 |
1.0830 |
1.1812 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0830 |
1.1812 |
1.0825 |
1.1807 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0825 |
1.1807 |
1.0872 |
1.1854 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0872 |
1.1854 |
1.0850 |
1.1832 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
019712 |
博时稳合一年持有期混合A |
1.0850 |
1.1832 |
1.0805 |
1.1787 |
0.0045 |
0.42% |
