嘉实创新动力混合发起式A3基金净值查询(019782)
今天最新净值
1.6012
0.0343 2.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7196
0.0052 0.3041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6012
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1163亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨欢 汤舒婷
近一月,嘉实创新动力混合发起式A3(019782)基金累计收益率-6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5937 |
1.5937 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6012 |
1.6012 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0343 |
2.19% |
| 2026-09-15 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5669 |
1.5669 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5943 |
1.5943 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0178 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6121 |
1.6121 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6095 |
1.6095 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6232 |
1.6232 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0451 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5781 |
1.5781 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0304 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-03 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6085 |
1.6085 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0225 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0301 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6586 |
1.6586 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0173 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6413 |
1.6413 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6568 |
1.6568 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0409 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6159 |
1.6159 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6082 |
1.6082 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6014 |
1.6014 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0407 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6421 |
1.6421 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0268 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6153 |
1.6153 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0179 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.5974 |
1.5974 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0865 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.6839 |
1.6839 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0129 |
-0.76% |
