宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询(019791)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0647
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近一年宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近一年,宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0254 |
1.0647 |
1.0252 |
1.0645 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-11 |
019791 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-09 |
019791 |
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| 2026-09-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0253 |
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| 2026-09-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-04 |
019791 |
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1.0251 |
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| 2026-09-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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|
|
| 2026-09-02 |
019791 |
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| 2026-09-01 |
019791 |
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| 2026-08-31 |
019791 |
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| 2026-08-28 |
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1.0240 |
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| 2026-08-27 |
019791 |
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| 2026-08-26 |
019791 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
019791 |
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1.0249 |
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| 2026-08-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-20 |
019791 |
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1.0640 |
1.0247 |
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| 2026-08-19 |
019791 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0247 |
1.0640 |
1.0244 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
019791 |
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| 2026-08-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0245 |
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| 2026-08-07 |
019791 |
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| 2026-08-06 |
019791 |
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| 2026-08-05 |
019791 |
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1.0243 |
1.0636 |
1.0244 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0637 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0635 |
1.0243 |
1.0636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0636 |
1.0241 |
1.0634 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0241 |
1.0634 |
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1.0630 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0630 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0238 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0238 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0238 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
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1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0632 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0000 |
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| 2026-07-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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0.0001 |
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| 2026-07-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0237 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0236 |
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0.0001 |
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| 2026-07-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0237 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0233 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0233 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0234 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0234 |
1.0627 |
1.0239 |
1.0632 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0632 |
1.0246 |
1.0639 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0246 |
1.0639 |
1.0239 |
1.0632 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0632 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0232 |
1.0625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0625 |
1.0230 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0623 |
1.0232 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0625 |
1.0233 |
1.0626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0230 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0623 |
1.0225 |
1.0618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0225 |
1.0618 |
1.0218 |
1.0611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0218 |
1.0611 |
1.0218 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0218 |
1.0611 |
1.0216 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0216 |
1.0609 |
1.0220 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0220 |
1.0613 |
1.0226 |
1.0619 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0619 |
1.0230 |
1.0623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0623 |
1.0235 |
1.0628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0628 |
1.0238 |
1.0631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0235 |
1.0628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0628 |
1.0238 |
1.0631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0238 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0235 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0628 |
1.0231 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0231 |
1.0624 |
1.0227 |
1.0620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0227 |
1.0620 |
1.0225 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0225 |
1.0618 |
1.0223 |
1.0616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0223 |
1.0616 |
1.0224 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0617 |
1.0224 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0617 |
1.0224 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0617 |
1.0219 |
1.0612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0219 |
1.0612 |
1.0217 |
1.0610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0217 |
1.0610 |
1.0217 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0217 |
1.0610 |
1.0216 |
1.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0216 |
1.0609 |
1.0216 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0216 |
1.0609 |
1.0214 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0214 |
1.0607 |
1.0210 |
1.0603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0603 |
1.0210 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0209 |
1.0602 |
1.0210 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0603 |
1.0206 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0599 |
1.0203 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0203 |
1.0596 |
1.0205 |
1.0598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0598 |
1.0205 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0598 |
1.0206 |
1.0599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0599 |
1.0201 |
1.0594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0201 |
1.0594 |
1.0198 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0198 |
1.0591 |
1.0198 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0198 |
1.0591 |
1.0192 |
1.0585 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0192 |
1.0585 |
1.0191 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0191 |
1.0584 |
1.0188 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0581 |
1.0188 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0581 |
1.0186 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0579 |
1.0185 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0578 |
1.0187 |
1.0580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0187 |
1.0580 |
1.0188 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0581 |
1.0188 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0581 |
1.0185 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0578 |
1.0183 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0183 |
1.0576 |
1.0185 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0185 |
1.0578 |
1.0186 |
1.0579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0579 |
1.0180 |
1.0573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0180 |
1.0573 |
1.0178 |
1.0571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0571 |
1.0176 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0569 |
1.0176 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0569 |
1.0177 |
1.0570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0177 |
1.0570 |
1.0177 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0177 |
1.0570 |
1.0269 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0269 |
1.0569 |
1.0268 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0268 |
1.0568 |
1.0265 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0265 |
1.0565 |
1.0263 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0263 |
1.0563 |
1.0263 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0263 |
1.0563 |
1.0261 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0261 |
1.0561 |
1.0257 |
1.0557 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0257 |
1.0557 |
1.0257 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0257 |
1.0557 |
1.0255 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0555 |
1.0258 |
1.0558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0258 |
1.0558 |
1.0258 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0258 |
1.0558 |
1.0258 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0258 |
1.0558 |
1.0255 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0555 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0253 |
1.0553 |
1.0248 |
1.0548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0248 |
1.0548 |
1.0247 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0247 |
1.0547 |
1.0248 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0248 |
1.0548 |
1.0250 |
1.0550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0250 |
1.0550 |
1.0246 |
1.0546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0246 |
1.0546 |
1.0246 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0246 |
1.0546 |
1.0244 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0544 |
1.0244 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0544 |
1.0245 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0245 |
1.0545 |
1.0242 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0542 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0238 |
1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0538 |
1.0237 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0537 |
1.0237 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0537 |
1.0236 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0536 |
1.0236 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0536 |
1.0235 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0535 |
1.0233 |
1.0533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0533 |
1.0233 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0533 |
1.0233 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0533 |
1.0230 |
1.0530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0530 |
1.0231 |
1.0531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0231 |
1.0531 |
1.0230 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0530 |
1.0229 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0229 |
1.0529 |
1.0228 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0228 |
1.0528 |
1.0225 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0223 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0223 |
1.0523 |
1.0223 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0223 |
1.0523 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0222 |
1.0522 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0219 |
1.0519 |
1.0218 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0218 |
1.0518 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0215 |
1.0515 |
1.0215 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0215 |
1.0515 |
1.0224 |
1.0524 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0524 |
1.0224 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0524 |
1.0224 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0524 |
1.0224 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0524 |
1.0226 |
1.0526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0526 |
1.0225 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0225 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0225 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0222 |
1.0522 |
1.0223 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0223 |
1.0523 |
1.0218 |
1.0518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0218 |
1.0518 |
1.0216 |
1.0516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0216 |
1.0516 |
1.0211 |
1.0511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0211 |
1.0511 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0510 |
1.0213 |
1.0513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0213 |
1.0513 |
1.0215 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0215 |
1.0515 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0510 |
1.0207 |
1.0507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0207 |
1.0507 |
1.0203 |
1.0503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0203 |
1.0503 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0202 |
1.0502 |
1.0199 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0199 |
1.0499 |
1.0207 |
1.0507 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0207 |
1.0507 |
1.0209 |
1.0509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0209 |
1.0509 |
1.0211 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0211 |
1.0511 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0508 |
1.0206 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0506 |
1.0208 |
1.0508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0508 |
1.0211 |
1.0511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0211 |
1.0511 |
1.0213 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0213 |
1.0513 |
1.0212 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0212 |
1.0512 |
1.0211 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0211 |
1.0511 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0510 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0510 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0510 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0508 |
1.0205 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0505 |
1.0205 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0505 |
1.0201 |
1.0501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0201 |
1.0501 |
1.0199 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0199 |
1.0499 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0197 |
1.0497 |
1.0199 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0199 |
1.0499 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0203 |
1.0503 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0202 |
1.0502 |
1.0204 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0204 |
1.0504 |
1.0204 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0204 |
1.0504 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0198 |
1.0498 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0193 |
1.0493 |
1.0187 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0187 |
1.0487 |
1.0179 |
1.0479 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0179 |
1.0479 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0476 |
1.0177 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0177 |
1.0477 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0476 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0476 |
1.0174 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0174 |
1.0474 |
1.0177 |
1.0477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0177 |
1.0477 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0173 |
1.0473 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0173 |
1.0473 |
1.0174 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0174 |
1.0474 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0173 |
1.0473 |
1.0186 |
1.0486 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0486 |
1.0186 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0186 |
1.0486 |
1.0183 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0183 |
1.0483 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0476 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0175 |
1.0475 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0173 |
1.0473 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0171 |
1.0471 |
1.0180 |
1.0480 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0180 |
1.0480 |
1.0184 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0184 |
1.0484 |
1.0181 |
1.0481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0181 |
1.0481 |
1.0184 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0184 |
1.0484 |
1.0188 |
1.0488 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0488 |
1.0182 |
1.0482 |
0.0006 |
0.06% |
