宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询(019791)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0647
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近一季宝盈中债0-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0648 |
1.0254 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0254 |
1.0647 |
1.0252 |
1.0645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0644 |
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| 2026-09-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0646 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0646 |
1.0253 |
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| 2026-09-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0646 |
1.0253 |
1.0646 |
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| 2026-09-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0253 |
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| 2026-09-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0251 |
1.0644 |
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| 2026-09-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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|
|
| 2026-09-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-01 |
019791 |
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| 2026-08-31 |
019791 |
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| 2026-08-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0240 |
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| 2026-08-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0249 |
1.0642 |
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| 2026-08-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0249 |
1.0642 |
1.0246 |
1.0639 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0247 |
1.0640 |
1.0247 |
1.0640 |
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| 2026-08-19 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0640 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0252 |
1.0645 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0250 |
1.0643 |
1.0248 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0641 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0247 |
1.0640 |
1.0244 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0637 |
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1.0638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0245 |
1.0638 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0249 |
1.0642 |
1.0245 |
1.0638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0244 |
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| 2026-08-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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1.0637 |
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1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0636 |
1.0244 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0637 |
1.0242 |
1.0635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0635 |
1.0243 |
1.0636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0636 |
1.0241 |
1.0634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0241 |
1.0634 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0238 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0238 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0238 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0238 |
1.0631 |
1.0239 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0632 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0237 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0237 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0236 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0236 |
1.0629 |
1.0233 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0233 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0234 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0234 |
1.0627 |
1.0239 |
1.0632 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0632 |
1.0246 |
1.0639 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0246 |
1.0639 |
1.0239 |
1.0632 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0239 |
1.0632 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0630 |
1.0232 |
1.0625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0625 |
1.0230 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0623 |
1.0232 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0625 |
1.0233 |
1.0626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0233 |
1.0626 |
1.0230 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
019791 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0623 |
1.0225 |
1.0618 |
0.0005 |
0.05% |
