华泰紫金价值甄选混合C基金净值查询(019801)

今天最新净值 1.1373 0.0029 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0053 0.4143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1373
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3868亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：查晓磊

近半年华泰紫金价值甄选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金价值甄选混合C(019801)基金累计收益率-12.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1284	1.1284	1.1373	1.1373	-0.0089	-0.78%
2026-09-16	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1373	1.1373	1.1344	1.1344	0.0029	0.26%
2026-09-15	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-09-14	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1344	1.1344	1.1339	1.1339	0.0005	0.04%
2026-09-11	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1339	1.1339	1.1467	1.1467	-0.0128	-1.12%
2026-09-10	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1467	1.1467	1.1623	1.1623	-0.0156	-1.34%
2026-09-09	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1623	1.1623	1.1637	1.1637	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1637	1.1637	1.1704	1.1704	-0.0067	-0.57%
2026-09-07	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1704	1.1704	1.1730	1.1730	-0.0026	-0.22%
2026-09-04	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1730	1.1730	1.1694	1.1694	0.0036	0.31%

2026-09-03	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1694	1.1694	1.1624	1.1624	0.0070	0.60%
2026-09-02	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1624	1.1624	1.1787	1.1787	-0.0163	-1.38%
2026-09-01	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1787	1.1787	1.1898	1.1898	-0.0111	-0.93%
2026-08-31	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1898	1.1898	1.1776	1.1776	0.0122	1.04%
2026-08-28	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1776	1.1776	1.1790	1.1790	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1790	1.1790	1.1750	1.1750	0.0040	0.34%
2026-08-26	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1750	1.1750	1.1634	1.1634	0.0116	1.00%
2026-08-25	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1634	1.1634	1.1637	1.1637	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1637	1.1637	1.1801	1.1801	-0.0164	-1.39%
2026-08-21	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1801	1.1801	1.1805	1.1805	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1805	1.1805	1.1757	1.1757	0.0048	0.41%
2026-08-19	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1757	1.1757	1.2098	1.2098	-0.0341	-2.82%
2026-08-18	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2098	1.2098	1.2134	1.2134	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2134	1.2134	1.1965	1.1965	0.0169	1.41%
2026-08-14	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1965	1.1965	1.1984	1.1984	-0.0019	-0.16%

2026-08-13	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1984	1.1984	1.2084	1.2084	-0.0100	-0.83%
2026-08-12	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2084	1.2084	1.2103	1.2103	-0.0019	-0.16%
2026-08-11	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2103	1.2103	1.2270	1.2270	-0.0167	-1.36%
2026-08-10	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2270	1.2270	1.2176	1.2176	0.0094	0.77%
2026-08-07	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2176	1.2176	1.2125	1.2125	0.0051	0.42%
2026-08-06	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2125	1.2125	1.2196	1.2196	-0.0071	-0.58%
2026-08-05	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2196	1.2196	1.2032	1.2032	0.0164	1.36%
2026-08-04	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2032	1.2032	1.1954	1.1954	0.0078	0.65%
2026-08-03	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1954	1.1954	1.2012	1.2012	-0.0058	-0.48%
2026-07-31	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2012	1.2012	1.1868	1.1868	0.0144	1.21%
2026-07-30	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1868	1.1868	1.1928	1.1928	-0.0060	-0.50%
2026-07-29	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1928	1.1928	1.1750	1.1750	0.0178	1.51%
2026-07-28	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1750	1.1750	1.1899	1.1899	-0.0149	-1.25%
2026-07-27	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1899	1.1899	1.1741	1.1741	0.0158	1.35%
2026-07-24	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1741	1.1741	1.1886	1.1886	-0.0145	-1.22%
2026-07-23	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1886	1.1886	1.1736	1.1736	0.0150	1.28%
2026-07-22	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1736	1.1736	1.1685	1.1685	0.0051	0.44%
2026-07-21	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1685	1.1685	1.1439	1.1439	0.0246	2.15%
2026-07-20	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1439	1.1439	1.1300	1.1300	0.0139	1.23%
2026-07-17	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1300	1.1300	1.1671	1.1671	-0.0371	-3.18%
2026-07-16	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1671	1.1671	1.1759	1.1759	-0.0088	-0.75%
2026-07-15	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1759	1.1759	1.1694	1.1694	0.0065	0.56%
2026-07-14	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1694	1.1694	1.1587	1.1587	0.0107	0.92%
2026-07-13	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1587	1.1587	1.1763	1.1763	-0.0176	-1.50%
2026-07-10	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1763	1.1763	1.1943	1.1943	-0.0180	-1.51%
2026-07-09	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1943	1.1943	1.1821	1.1821	0.0122	1.03%
2026-07-08	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1821	1.1821	1.2022	1.2022	-0.0201	-1.67%
2026-07-07	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2022	1.2022	1.2172	1.2172	-0.0150	-1.23%
2026-07-06	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2172	1.2172	1.2160	1.2160	0.0012	0.10%
2026-07-03	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2160	1.2160	1.2089	1.2089	0.0071	0.59%
2026-07-02	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2089	1.2089	1.2231	1.2231	-0.0142	-1.16%
2026-07-01	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2231	1.2231	1.2158	1.2158	0.0073	0.60%
2026-06-30	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2158	1.2158	1.2093	1.2093	0.0065	0.54%
2026-06-29	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2093	1.2093	1.1955	1.1955	0.0138	1.15%
2026-06-26	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1955	1.1955	1.2194	1.2194	-0.0239	-1.96%
2026-06-25	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2194	1.2194	1.2192	1.2192	0.0002	0.02%
2026-06-24	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2192	1.2192	1.2043	1.2043	0.0149	1.24%
2026-06-23	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2043	1.2043	1.2272	1.2272	-0.0229	-1.87%
2026-06-22	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2272	1.2272	1.2132	1.2132	0.0140	1.15%
2026-06-18	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2132	1.2132	1.2182	1.2182	-0.0050	-0.41%
2026-06-17	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2182	1.2182	1.2160	1.2160	0.0022	0.18%
2026-06-16	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2160	1.2160	1.2121	1.2121	0.0039	0.32%
2026-06-15	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2121	1.2121	1.1882	1.1882	0.0239	2.01%
2026-06-12	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1882	1.1882	1.1789	1.1789	0.0093	0.79%
2026-06-11	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1789	1.1789	1.1734	1.1734	0.0055	0.47%
2026-06-10	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1734	1.1734	1.1806	1.1806	-0.0072	-0.61%
2026-06-09	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1806	1.1806	1.1615	1.1615	0.0191	1.64%
2026-06-08	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1615	1.1615	1.1805	1.1805	-0.0190	-1.61%
2026-06-05	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1805	1.1805	1.1943	1.1943	-0.0138	-1.16%
2026-06-04	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1943	1.1943	1.1951	1.1951	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1951	1.1951	1.2083	1.2083	-0.0132	-1.09%
2026-06-02	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2083	1.2083	1.1946	1.1946	0.0137	1.15%
2026-06-01	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1946	1.1946	1.1922	1.1922	0.0024	0.20%
2026-05-29	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1922	1.1922	1.2044	1.2044	-0.0122	-1.01%
2026-05-28	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2044	1.2044	1.2018	1.2018	0.0026	0.22%
2026-05-27	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2018	1.2018	1.2040	1.2040	-0.0022	-0.18%
2026-05-26	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2040	1.2040	1.2074	1.2074	-0.0034	-0.28%
2026-05-25	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2074	1.2074	1.2105	1.2105	-0.0031	-0.26%
2026-05-22	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2105	1.2105	1.1937	1.1937	0.0168	1.41%
2026-05-21	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1937	1.1937	1.2106	1.2106	-0.0169	-1.40%
2026-05-20	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2106	1.2106	1.2049	1.2049	0.0057	0.47%
2026-05-19	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2049	1.2049	1.2030	1.2030	0.0019	0.16%
2026-05-18	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2030	1.2030	1.2180	1.2180	-0.0150	-1.23%
2026-05-15	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2180	1.2180	1.2306	1.2306	-0.0126	-1.02%
2026-05-14	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2306	1.2306	1.2481	1.2481	-0.0175	-1.40%
2026-05-13	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2481	1.2481	1.2399	1.2399	0.0082	0.66%
2026-05-12	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2399	1.2399	1.2472	1.2472	-0.0073	-0.59%
2026-05-11	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2472	1.2472	1.2432	1.2432	0.0040	0.32%
2026-05-08	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2432	1.2432	1.2484	1.2484	-0.0052	-0.42%
2026-04-30	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2403	1.2403	1.2483	1.2483	-0.0080	-0.64%
2026-04-29	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2483	1.2483	1.2299	1.2299	0.0184	1.50%
2026-04-28	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2299	1.2299	1.2404	1.2404	-0.0105	-0.85%
2026-04-27	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2404	1.2404	1.2524	1.2524	-0.0120	-0.96%
2026-04-24	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2524	1.2524	1.2475	1.2475	0.0049	0.39%
2026-04-23	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2475	1.2475	1.2539	1.2539	-0.0064	-0.51%
2026-04-22	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2539	1.2539	1.2579	1.2579	-0.0040	-0.32%
2026-04-21	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2579	1.2579	1.2522	1.2522	0.0057	0.46%
2026-04-20	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2522	1.2522	1.2524	1.2524	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2524	1.2524	1.2632	1.2632	-0.0108	-0.85%
2026-04-16	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2632	1.2632	1.2454	1.2454	0.0178	1.43%
2026-04-15	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2454	1.2454	1.2475	1.2475	-0.0021	-0.17%
2026-04-14	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2475	1.2475	1.2403	1.2403	0.0072	0.58%
2026-04-13	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2403	1.2403	1.2529	1.2529	-0.0126	-1.01%
2026-04-10	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2529	1.2529	1.2455	1.2455	0.0074	0.59%
2026-04-09	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2455	1.2455	1.2511	1.2511	-0.0056	-0.45%
2026-04-08	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2511	1.2511	1.2155	1.2155	0.0356	2.93%
2026-04-07	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2155	1.2155	1.2122	1.2122	0.0033	0.27%
2026-04-03	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2122	1.2122	1.2208	1.2208	-0.0086	-0.70%
2026-04-02	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2208	1.2208	1.2322	1.2322	-0.0114	-0.93%
2026-04-01	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2322	1.2322	1.2129	1.2129	0.0193	1.59%
2026-03-31	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2129	1.2129	1.2272	1.2272	-0.0143	-1.17%
2026-03-30	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2272	1.2272	1.2318	1.2318	-0.0046	-0.37%
2026-03-27	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2318	1.2318	1.2226	1.2226	0.0092	0.75%
2026-03-26	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2226	1.2226	1.2408	1.2408	-0.0182	-1.47%
2026-03-25	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2408	1.2408	1.2260	1.2260	0.0148	1.21%
2026-03-24	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2260	1.2260	1.2050	1.2050	0.0210	1.74%
2026-03-23	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2050	1.2050	1.2373	1.2373	-0.0323	-2.61%
2026-03-20	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2373	1.2373	1.2515	1.2515	-0.0142	-1.13%
2026-03-19	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2515	1.2515	1.2845	1.2845	-0.0330	-2.57%
2026-03-18	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.2845	1.2845	1.2853	1.2853	-0.0008	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%