华夏数字产业混合A基金净值查询(019829)
今天最新净值
2.3938
-0.0471 -1.93%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4468
0.0905 3.8401%
- 累计净值：2.3938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7417亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：屠环宇 施知序
近一月,华夏数字产业混合A(019829)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.3563 |
2.3563 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0375 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.3938 |
2.3938 |
2.4409 |
2.4409 |
-0.0471 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.4409 |
2.4409 |
2.4114 |
2.4114 |
0.0295 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.4114 |
2.4114 |
2.4723 |
2.4723 |
-0.0609 |
-2.53% |
| 2025-12-10 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.4723 |
2.4723 |
2.4626 |
2.4626 |
0.0097 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.4626 |
2.4626 |
2.4137 |
2.4137 |
0.0489 |
2.03% |
| 2025-12-08 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.4137 |
2.4137 |
2.2983 |
2.2983 |
0.1154 |
5.02% |
| 2025-12-05 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2983 |
2.2983 |
2.2672 |
2.2672 |
0.0311 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2672 |
2.2672 |
2.2522 |
2.2522 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2522 |
2.2522 |
2.2479 |
2.2479 |
0.0043 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2479 |
2.2479 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0079 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2558 |
2.2558 |
2.2323 |
2.2323 |
0.0235 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2323 |
2.2323 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0273 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2050 |
2.2050 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2025-11-26 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2240 |
2.2240 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0745 |
3.47% |
| 2025-11-25 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.1495 |
2.1495 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0564 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.0931 |
2.0931 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0203 |
-0.96% |
| 2025-11-21 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.1134 |
2.1134 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.1169 |
-5.24% |
| 2025-11-20 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2303 |
2.2303 |
2.2355 |
2.2355 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2355 |
2.2355 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0066 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2289 |
2.2289 |
2.2361 |
2.2361 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
019829 |
华夏数字产业混合A |
2.2361 |
2.2361 |
2.2361 |
2.2361 |
0.0000 |
0.00% |
