华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选300价值稳健ETF联接A)基金净值查询(019831)

今天最新净值 1.2988 -0.0116 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2988
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1642亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一月华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300价值稳健ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2917	1.2917	1.2988	1.2988	-0.0071	-0.55%
2026-09-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.3104	1.3104	-0.0116	-0.89%
2026-09-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3104	1.3104	1.3111	1.3111	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.3213	1.3213	-0.0102	-0.77%
2026-09-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3213	1.3213	1.3259	1.3259	-0.0046	-0.35%
2026-09-09	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3259	1.3259	1.3250	1.3250	0.0009	0.07%
2026-09-08	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3250	1.3250	1.3309	1.3309	-0.0059	-0.44%
2026-09-07	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3309	1.3309	1.3401	1.3401	-0.0092	-0.69%
2026-09-04	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3401	1.3401	1.3363	1.3363	0.0038	0.28%
2026-09-03	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3363	1.3363	1.3329	1.3329	0.0034	0.26%

2026-09-02	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3466	1.3466	-0.0137	-1.02%
2026-09-01	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3466	1.3466	1.3396	1.3396	0.0070	0.52%
2026-08-31	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3396	1.3396	1.3356	1.3356	0.0040	0.30%
2026-08-28	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3356	1.3356	1.3367	1.3367	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3367	1.3367	1.3332	1.3332	0.0035	0.26%
2026-08-26	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3332	1.3332	1.3269	1.3269	0.0063	0.47%
2026-08-25	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3269	1.3269	1.3244	1.3244	0.0025	0.19%
2026-08-24	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3244	1.3244	1.3249	1.3249	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3249	1.3249	1.3301	1.3301	-0.0052	-0.39%
2026-08-20	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3301	1.3301	1.3285	1.3285	0.0016	0.12%
2026-08-19	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3285	1.3285	1.3357	1.3357	-0.0072	-0.54%
2026-08-18	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3357	1.3357	1.3324	1.3324	0.0033	0.25%
2026-08-17	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3324	1.3324	1.3275	1.3275	0.0049	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%