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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选300价值稳健ETF联接A)基金净值查询(019831)

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今天最新净值 1.2988 -0.0116 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2988
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1642亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一周华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300价值稳健ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)基金累计收益率-2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2917	1.2917	1.2988	1.2988	-0.0071	-0.55%
2026-09-15	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.3104	1.3104	-0.0116	-0.89%
2026-09-14	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3104	1.3104	1.3111	1.3111	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.3213	1.3213	-0.0102	-0.77%
2026-09-10	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3213	1.3213	1.3259	1.3259	-0.0046	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%