富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(富国中证沪港深创新药产业ETF联接C)基金净值查询(019898)

今天最新净值 1.1616 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2552亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一月富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|富国中证沪港深创新药产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1742	1.1742	1.1616	1.1616	0.0126	1.08%
2026-09-16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1623	1.1623	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1623	1.1623	1.1744	1.1744	-0.0121	-1.04%
2026-09-14	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1744	1.1744	1.1358	1.1358	0.0386	3.40%
2026-09-11	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1524	1.1524	-0.0166	-1.44%
2026-09-10	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1524	1.1524	1.1745	1.1745	-0.0221	-1.92%
2026-09-09	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1745	1.1745	1.1937	1.1937	-0.0192	-1.63%
2026-09-08	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1937	1.1937	1.1850	1.1850	0.0087	0.73%
2026-09-07	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1850	1.1850	1.1952	1.1952	-0.0102	-0.86%
2026-09-04	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1952	1.1952	1.2016	1.2016	-0.0064	-0.53%

2026-09-03	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2016	1.2016	1.1869	1.1869	0.0147	1.24%
2026-09-02	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1869	1.1869	1.1848	1.1848	0.0021	0.18%
2026-09-01	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1848	1.1848	1.1888	1.1888	-0.0040	-0.34%
2026-08-31	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.2184	1.2184	-0.0296	-2.49%
2026-08-28	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2315	1.2315	-0.0131	-1.06%
2026-08-27	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2315	1.2315	1.2241	1.2241	0.0074	0.60%
2026-08-26	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2241	1.2241	1.2169	1.2169	0.0072	0.59%
2026-08-25	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2169	1.2169	1.1900	1.1900	0.0269	2.26%
2026-08-24	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.2312	1.2312	-0.0412	-3.46%
2026-08-21	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2312	1.2312	1.2538	1.2538	-0.0226	-1.84%
2026-08-20	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2538	1.2538	1.2163	1.2163	0.0375	3.08%
2026-08-19	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2163	1.2163	1.2299	1.2299	-0.0136	-1.11%
2026-08-18	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2211	1.2211	0.0088	0.72%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%