富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(富国中证沪港深创新药产业ETF联接C)基金净值查询(019898)
今天最新净值
1.0939
-0.0001 -0.01%
2025-12-29
- 累计净值：1.0939
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2552亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡卡尔
近一月富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|富国中证沪港深创新药产业ETF联接C基金净值查询
近一月,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-12-19 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0181 |
1.66% |
| 2025-12-18 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0136 |
-1.25% |
|
|
| 2025-12-15 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0882 |
1.0882 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0376 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0182 |
1.64% |
| 2025-12-03 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0018 |
0.16% |
