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华宝政金债债券C基金净值查询(019901)

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今天最新净值 1.0691 -0.0016 -0.15% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1141
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7718亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高文庆 徐锬
今年以来华宝政金债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华宝政金债债券C(019901)基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019901 华宝政金债债券C 1.0693 1.1143 1.0691 1.1141 0.0002 0.02%
2025-12-15 019901 华宝政金债债券C 1.0691 1.1141 1.0707 1.1157 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 019901 华宝政金债债券C 1.0707 1.1157 1.0720 1.1170 -0.0013 -0.12%
2025-12-11 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0711 1.1161 0.0009 0.08%
2025-12-10 019901 华宝政金债债券C 1.0711 1.1161 1.0704 1.1154 0.0007 0.07%
2025-12-09 019901 华宝政金债债券C 1.0704 1.1154 1.0695 1.1145 0.0009 0.08%
2025-12-08 019901 华宝政金债债券C 1.0695 1.1145 1.0695 1.1145 0.0000 0.00%
2025-12-05 019901 华宝政金债债券C 1.0695 1.1145 1.0686 1.1136 0.0009 0.08%
2025-12-04 019901 华宝政金债债券C 1.0686 1.1136 1.0703 1.1153 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 019901 华宝政金债债券C 1.0703 1.1153 1.0709 1.1159 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 019901 华宝政金债债券C 1.0709 1.1159 1.0713 1.1163 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 019901 华宝政金债债券C 1.0713 1.1163 1.0710 1.1160 0.0003 0.03%
2025-11-28 019901 华宝政金债债券C 1.0710 1.1160 1.0703 1.1153 0.0007 0.07%
2025-11-27 019901 华宝政金债债券C 1.0703 1.1153 1.0708 1.1158 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 019901 华宝政金债债券C 1.0708 1.1158 1.0718 1.1168 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 019901 华宝政金债债券C 1.0718 1.1168 1.0723 1.1173 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0723 1.1173 0.0000 0.00%
2025-11-21 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0724 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019901 华宝政金债债券C 1.0724 1.1174 1.0723 1.1173 0.0001 0.01%
2025-11-19 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0724 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019901 华宝政金债债券C 1.0724 1.1174 1.0724 1.1174 0.0000 0.00%
2025-11-17 019901 华宝政金债债券C 1.0724 1.1174 1.0720 1.1170 0.0004 0.04%
2025-11-14 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0718 1.1168 0.0002 0.02%
2025-11-13 019901 华宝政金债债券C 1.0718 1.1168 1.0718 1.1168 0.0000 0.00%
2025-11-12 019901 华宝政金债债券C 1.0718 1.1168 1.0714 1.1164 0.0004 0.04%
2025-11-11 019901 华宝政金债债券C 1.0714 1.1164 1.0710 1.1160 0.0004 0.04%
2025-11-10 019901 华宝政金债债券C 1.0710 1.1160 1.0708 1.1158 0.0002 0.02%
2025-11-07 019901 华宝政金债债券C 1.0708 1.1158 1.0713 1.1163 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 019901 华宝政金债债券C 1.0713 1.1163 1.0721 1.1171 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 019901 华宝政金债债券C 1.0721 1.1171 1.0720 1.1170 0.0001 0.01%
2025-11-04 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0722 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019901 华宝政金债债券C 1.0722 1.1172 1.0720 1.1170 0.0002 0.02%
2025-10-31 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0710 1.1160 0.0010 0.09%
2025-10-30 019901 华宝政金债债券C 1.0710 1.1160 1.0702 1.1152 0.0008 0.07%
2025-10-29 019901 华宝政金债债券C 1.0702 1.1152 1.0698 1.1148 0.0004 0.04%
2025-10-28 019901 华宝政金债债券C 1.0698 1.1148 1.0688 1.1138 0.0010 0.09%
2025-10-27 019901 华宝政金债债券C 1.0688 1.1138 1.0683 1.1133 0.0005 0.05%
2025-10-24 019901 华宝政金债债券C 1.0683 1.1133 1.0685 1.1135 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019901 华宝政金债债券C 1.0685 1.1135 1.0687 1.1137 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019901 华宝政金债债券C 1.0687 1.1137 1.0688 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 019901 华宝政金债债券C 1.0688 1.1138 1.0681 1.1131 0.0007 0.07%
2025-10-20 019901 华宝政金债债券C 1.0681 1.1131 1.0686 1.1136 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 019901 华宝政金债债券C 1.0686 1.1136 1.0678 1.1128 0.0008 0.07%
2025-10-16 019901 华宝政金债债券C 1.0678 1.1128 1.0676 1.1126 0.0002 0.02%
2025-10-15 019901 华宝政金债债券C 1.0676 1.1126 1.0677 1.1127 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019901 华宝政金债债券C 1.0677 1.1127 1.0675 1.1125 0.0002 0.02%
2025-10-13 019901 华宝政金债债券C 1.0675 1.1125 1.0671 1.1121 0.0004 0.04%
2025-10-10 019901 华宝政金债债券C 1.0671 1.1121 1.0672 1.1122 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 019901 华宝政金债债券C 1.0672 1.1122 1.0666 1.1116 0.0006 0.06%
2025-09-30 019901 华宝政金债债券C 1.0666 1.1116 1.0658 1.1108 0.0008 0.08%
2025-09-29 019901 华宝政金债债券C 1.0658 1.1108 1.0662 1.1112 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 019901 华宝政金债债券C 1.0662 1.1112 1.0657 1.1107 0.0005 0.05%
2025-09-25 019901 华宝政金债债券C 1.0657 1.1107 1.0657 1.1107 0.0000 0.00%
2025-09-24 019901 华宝政金债债券C 1.0657 1.1107 1.0661 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 019901 华宝政金债债券C 1.0661 1.1111 1.0664 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019901 华宝政金债债券C 1.0664 1.1114 1.0662 1.1112 0.0002 0.02%
2025-09-19 019901 华宝政金债债券C 1.0662 1.1112 1.0665 1.1115 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019901 华宝政金债债券C 1.0665 1.1115 1.0676 1.1126 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 019901 华宝政金债债券C 1.0676 1.1126 1.0648 1.1098 0.0028 0.26%
2025-09-16 019901 华宝政金债债券C 1.0648 1.1098 1.0641 1.1091 0.0007 0.07%
2025-09-15 019901 华宝政金债债券C 1.0641 1.1091 1.0639 1.1089 0.0002 0.02%
2025-09-12 019901 华宝政金债债券C 1.0639 1.1089 1.0635 1.1085 0.0004 0.04%
2025-09-11 019901 华宝政金债债券C 1.0635 1.1085 1.0633 1.1083 0.0002 0.02%
2025-09-10 019901 华宝政金债债券C 1.0633 1.1083 1.0645 1.1095 -0.0012 -0.11%
2025-09-09 019901 华宝政金债债券C 1.0645 1.1095 1.0651 1.1101 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 019901 华宝政金债债券C 1.0651 1.1101 1.0661 1.1111 -0.0010 -0.09%
2025-09-05 019901 华宝政金债债券C 1.0661 1.1111 1.0671 1.1121 -0.0010 -0.09%
2025-09-04 019901 华宝政金债债券C 1.0671 1.1121 1.0672 1.1122 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 019901 华宝政金债债券C 1.0672 1.1122 1.0662 1.1112 0.0010 0.09%
2025-09-02 019901 华宝政金债债券C 1.0662 1.1112 1.0659 1.1109 0.0003 0.03%
2025-09-01 019901 华宝政金债债券C 1.0659 1.1109 1.0657 1.1107 0.0002 0.02%
2025-08-29 019901 华宝政金债债券C 1.0657 1.1107 1.0653 1.1103 0.0004 0.04%
2025-08-28 019901 华宝政金债债券C 1.0653 1.1103 1.0661 1.1111 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 019901 华宝政金债债券C 1.0661 1.1111 1.0667 1.1117 -0.0006 -0.06%
2025-08-26 019901 华宝政金债债券C 1.0667 1.1117 1.0644 1.1094 0.0023 0.22%
2025-08-25 019901 华宝政金债债券C 1.0644 1.1094 1.0638 1.1088 0.0006 0.06%
2025-08-22 019901 华宝政金债债券C 1.0638 1.1088 1.0639 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 019901 华宝政金债债券C 1.0639 1.1089 1.0635 1.1085 0.0004 0.04%
2025-08-20 019901 华宝政金债债券C 1.0635 1.1085 1.0637 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 019901 华宝政金债债券C 1.0637 1.1087 1.0631 1.1081 0.0006 0.06%
2025-08-18 019901 华宝政金债债券C 1.0631 1.1081 1.0654 1.1104 -0.0023 -0.22%
2025-08-15 019901 华宝政金债债券C 1.0654 1.1104 1.0664 1.1114 -0.0010 -0.09%
2025-08-14 019901 华宝政金债债券C 1.0664 1.1114 1.0670 1.1120 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 019901 华宝政金债债券C 1.0670 1.1120 1.0666 1.1116 0.0004 0.04%
2025-08-12 019901 华宝政金债债券C 1.0666 1.1116 1.0675 1.1125 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 019901 华宝政金债债券C 1.0675 1.1125 1.0690 1.1140 -0.0015 -0.14%
2025-08-08 019901 华宝政金债债券C 1.0690 1.1140 1.0685 1.1135 0.0005 0.05%
2025-08-07 019901 华宝政金债债券C 1.0685 1.1135 1.0678 1.1128 0.0007 0.07%
2025-08-06 019901 华宝政金债债券C 1.0678 1.1128 1.0676 1.1126 0.0002 0.02%
2025-08-05 019901 华宝政金债债券C 1.0676 1.1126 1.0678 1.1128 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 019901 华宝政金债债券C 1.0678 1.1128 1.0684 1.1134 -0.0006 -0.06%
2025-08-01 019901 华宝政金债债券C 1.0684 1.1134 1.0683 1.1133 0.0001 0.01%
2025-07-31 019901 华宝政金债债券C 1.0683 1.1133 1.0675 1.1125 0.0008 0.07%
2025-07-30 019901 华宝政金债债券C 1.0675 1.1125 1.0664 1.1114 0.0011 0.10%
2025-07-29 019901 华宝政金债债券C 1.0664 1.1114 1.0690 1.1140 -0.0026 -0.24%
2025-07-28 019901 华宝政金债债券C 1.0690 1.1140 1.0675 1.1125 0.0015 0.14%
2025-07-25 019901 华宝政金债债券C 1.0675 1.1125 1.0673 1.1123 0.0002 0.02%
2025-07-24 019901 华宝政金债债券C 1.0673 1.1123 1.0702 1.1152 -0.0029 -0.27%
2025-07-23 019901 华宝政金债债券C 1.0702 1.1152 1.0713 1.1163 -0.0011 -0.10%
2025-07-22 019901 华宝政金债债券C 1.0713 1.1163 1.0727 1.1177 -0.0014 -0.13%
2025-07-21 019901 华宝政金债债券C 1.0727 1.1177 1.0739 1.1189 -0.0012 -0.11%
2025-07-18 019901 华宝政金债债券C 1.0739 1.1189 1.0741 1.1191 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 019901 华宝政金债债券C 1.0741 1.1191 1.0740 1.1190 0.0001 0.01%
2025-07-16 019901 华宝政金债债券C 1.0740 1.1190 1.0742 1.1192 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 019901 华宝政金债债券C 1.0742 1.1192 1.0728 1.1178 0.0014 0.13%
2025-07-14 019901 华宝政金债债券C 1.0728 1.1178 1.0734 1.1184 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 019901 华宝政金债债券C 1.0734 1.1184 1.0736 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 019901 华宝政金债债券C 1.0736 1.1186 1.0747 1.1197 -0.0011 -0.10%
2025-07-09 019901 华宝政金债债券C 1.0747 1.1197 1.0747 1.1197 0.0000 0.00%
2025-07-08 019901 华宝政金债债券C 1.0747 1.1197 1.0752 1.1202 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 019901 华宝政金债债券C 1.0752 1.1202 1.0751 1.1201 0.0001 0.01%
2025-07-04 019901 华宝政金债债券C 1.0751 1.1201 1.0751 1.1201 0.0000 0.00%
2025-07-03 019901 华宝政金债债券C 1.0751 1.1201 1.0751 1.1201 0.0000 0.00%
2025-07-02 019901 华宝政金债债券C 1.0751 1.1201 1.0749 1.1199 0.0002 0.02%
2025-07-01 019901 华宝政金债债券C 1.0749 1.1199 1.0745 1.1195 0.0004 0.04%
2025-06-30 019901 华宝政金债债券C 1.0745 1.1195 1.0748 1.1198 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 019901 华宝政金债债券C 1.0748 1.1198 1.0748 1.1198 0.0000 0.00%
2025-06-26 019901 华宝政金债债券C 1.0748 1.1198 1.0744 1.1194 0.0004 0.04%
2025-06-25 019901 华宝政金债债券C 1.0744 1.1194 1.0752 1.1202 -0.0008 -0.07%
2025-06-24 019901 华宝政金债债券C 1.0752 1.1202 1.0757 1.1207 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 019901 华宝政金债债券C 1.0757 1.1207 1.0756 1.1206 0.0001 0.01%
2025-06-20 019901 华宝政金债债券C 1.0756 1.1206 1.0754 1.1204 0.0002 0.02%
2025-06-19 019901 华宝政金债债券C 1.0754 1.1204 1.0751 1.1201 0.0003 0.03%
2025-06-18 019901 华宝政金债债券C 1.0751 1.1201 1.0749 1.1199 0.0002 0.02%
2025-06-17 019901 华宝政金债债券C 1.0749 1.1199 1.0737 1.1187 0.0012 0.11%
2025-06-16 019901 华宝政金债债券C 1.0737 1.1187 1.0735 1.1185 0.0002 0.02%
2025-06-13 019901 华宝政金债债券C 1.0735 1.1185 1.0735 1.1185 0.0000 0.00%
2025-06-12 019901 华宝政金债债券C 1.0735 1.1185 1.0736 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 019901 华宝政金债债券C 1.0736 1.1186 1.0732 1.1182 0.0004 0.04%
2025-06-10 019901 华宝政金债债券C 1.0732 1.1182 1.0733 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 019901 华宝政金债债券C 1.0733 1.1183 1.0730 1.1180 0.0003 0.03%
2025-06-06 019901 华宝政金债债券C 1.0730 1.1180 1.0717 1.1167 0.0013 0.12%
2025-06-05 019901 华宝政金债债券C 1.0717 1.1167 1.0715 1.1165 0.0002 0.02%
2025-06-04 019901 华宝政金债债券C 1.0715 1.1165 1.0710 1.1160 0.0005 0.05%
2025-06-03 019901 华宝政金债债券C 1.0710 1.1160 1.0712 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 019901 华宝政金债债券C 1.0712 1.1162 1.0700 1.1150 0.0012 0.11%
2025-05-29 019901 华宝政金债债券C 1.0700 1.1150 1.0711 1.1161 -0.0011 -0.10%
2025-05-28 019901 华宝政金债债券C 1.0711 1.1161 1.0718 1.1168 -0.0007 -0.07%
2025-05-27 019901 华宝政金债债券C 1.0718 1.1168 1.0726 1.1176 -0.0008 -0.07%
2025-05-26 019901 华宝政金债债券C 1.0726 1.1176 1.0723 1.1173 0.0003 0.03%
2025-05-23 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0721 1.1171 0.0002 0.02%
2025-05-22 019901 华宝政金债债券C 1.0721 1.1171 1.0721 1.1171 0.0000 0.00%
2025-05-21 019901 华宝政金债债券C 1.0721 1.1171 1.0723 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0725 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019901 华宝政金债债券C 1.0725 1.1175 1.0720 1.1170 0.0005 0.05%
2025-05-16 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0722 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019901 华宝政金债债券C 1.0722 1.1172 1.0734 1.1184 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 019901 华宝政金债债券C 1.0734 1.1184 1.0739 1.1189 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 019901 华宝政金债债券C 1.0739 1.1189 1.0724 1.1174 0.0015 0.14%
2025-05-12 019901 华宝政金债债券C 1.0724 1.1174 1.0751 1.1201 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 019901 华宝政金债债券C 1.0751 1.1201 1.0746 1.1196 0.0005 0.05%
2025-05-08 019901 华宝政金债债券C 1.0746 1.1196 1.0724 1.1174 0.0022 0.21%
2025-05-07 019901 华宝政金债债券C 1.0724 1.1174 1.0732 1.1182 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 019901 华宝政金债债券C 1.0732 1.1182 1.0733 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019901 华宝政金债债券C 1.0733 1.1183 1.0725 1.1175 0.0008 0.07%
2025-04-29 019901 华宝政金债债券C 1.0725 1.1175 1.0708 1.1158 0.0017 0.16%
2025-04-28 019901 华宝政金债债券C 1.0708 1.1158 1.0696 1.1146 0.0012 0.11%
2025-04-25 019901 华宝政金债债券C 1.0696 1.1146 1.0694 1.1144 0.0002 0.02%
2025-04-24 019901 华宝政金债债券C 1.0694 1.1144 1.0695 1.1145 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019901 华宝政金债债券C 1.0695 1.1145 1.0702 1.1152 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019901 华宝政金债债券C 1.0702 1.1152 1.0696 1.1146 0.0006 0.06%
2025-04-21 019901 华宝政金债债券C 1.0696 1.1146 1.0702 1.1152 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 019901 华宝政金债债券C 1.0702 1.1152 1.0702 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-17 019901 华宝政金债债券C 1.0702 1.1152 1.0709 1.1159 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019901 华宝政金债债券C 1.0709 1.1159 1.0704 1.1154 0.0005 0.05%
2025-04-15 019901 华宝政金债债券C 1.0704 1.1154 1.0708 1.1158 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 019901 华宝政金债债券C 1.0708 1.1158 1.0706 1.1156 0.0002 0.02%
2025-04-11 019901 华宝政金债债券C 1.0706 1.1156 1.0702 1.1152 0.0004 0.04%
2025-04-10 019901 华宝政金债债券C 1.0702 1.1152 1.0691 1.1141 0.0011 0.10%
2025-04-09 019901 华宝政金债债券C 1.0691 1.1141 1.0689 1.1139 0.0002 0.02%
2025-04-08 019901 华宝政金债债券C 1.0689 1.1139 1.0722 1.1172 -0.0033 -0.31%
2025-04-07 019901 华宝政金债债券C 1.0722 1.1172 1.0676 1.1126 0.0046 0.43%
2025-04-03 019901 华宝政金债债券C 1.0676 1.1126 1.0641 1.1091 0.0035 0.33%
2025-04-02 019901 华宝政金债债券C 1.0641 1.1091 1.0627 1.1077 0.0014 0.13%
2025-04-01 019901 华宝政金债债券C 1.0627 1.1077 1.0627 1.1077 0.0000 0.00%
2025-03-31 019901 华宝政金债债券C 1.0627 1.1077 1.0626 1.1076 0.0001 0.01%
2025-03-28 019901 华宝政金债债券C 1.0626 1.1076 1.0624 1.1074 0.0002 0.02%
2025-03-27 019901 华宝政金债债券C 1.0624 1.1074 1.0628 1.1078 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 019901 华宝政金债债券C 1.0628 1.1078 1.0618 1.1068 0.0010 0.09%
2025-03-25 019901 华宝政金债债券C 1.0618 1.1068 1.0617 1.1067 0.0001 0.01%
2025-03-24 019901 华宝政金债债券C 1.0617 1.1067 1.0615 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-21 019901 华宝政金债债券C 1.0615 1.1065 1.0623 1.1073 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 019901 华宝政金债债券C 1.0623 1.1073 1.0605 1.1055 0.0018 0.17%
2025-03-19 019901 华宝政金债债券C 1.0605 1.1055 1.0599 1.1049 0.0006 0.06%
2025-03-18 019901 华宝政金债债券C 1.0599 1.1049 1.0595 1.1045 0.0004 0.04%
2025-03-17 019901 华宝政金债债券C 1.0595 1.1045 1.0616 1.1066 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 019901 华宝政金债债券C 1.0616 1.1066 1.0602 1.1052 0.0014 0.13%
2025-03-13 019901 华宝政金债债券C 1.0602 1.1052 1.0601 1.1051 0.0001 0.01%
2025-03-12 019901 华宝政金债债券C 1.0601 1.1051 1.0579 1.1029 0.0022 0.21%
2025-03-11 019901 华宝政金债债券C 1.0579 1.1029 1.0601 1.1051 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 019901 华宝政金债债券C 1.0601 1.1051 1.0602 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019901 华宝政金债债券C 1.0602 1.1052 1.0622 1.1072 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 019901 华宝政金债债券C 1.0622 1.1072 1.0633 1.1083 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 019901 华宝政金债债券C 1.0633 1.1083 1.0632 1.1082 0.0001 0.01%
2025-03-04 019901 华宝政金债债券C 1.0632 1.1082 1.0632 1.1082 0.0000 0.00%
2025-03-03 019901 华宝政金债债券C 1.0632 1.1082 1.0618 1.1068 0.0014 0.13%
2025-02-28 019901 华宝政金债债券C 1.0618 1.1068 1.0607 1.1057 0.0011 0.10%
2025-02-27 019901 华宝政金债债券C 1.0607 1.1057 1.0625 1.1075 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 019901 华宝政金债债券C 1.0625 1.1075 1.0624 1.1074 0.0001 0.01%
2025-02-25 019901 华宝政金债债券C 1.0624 1.1074 1.0619 1.1069 0.0005 0.05%
2025-02-24 019901 华宝政金债债券C 1.0619 1.1069 1.0639 1.1089 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 019901 华宝政金债债券C 1.0639 1.1089 1.0656 1.1106 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 019901 华宝政金债债券C 1.0656 1.1106 1.0672 1.1122 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 019901 华宝政金债债券C 1.0672 1.1122 1.0664 1.1114 0.0008 0.08%
2025-02-18 019901 华宝政金债债券C 1.0664 1.1114 1.0676 1.1126 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 019901 华宝政金债债券C 1.0676 1.1126 1.0680 1.1130 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 019901 华宝政金债债券C 1.0680 1.1130 1.0693 1.1143 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 019901 华宝政金债债券C 1.0693 1.1143 1.0699 1.1149 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 019901 华宝政金债债券C 1.0699 1.1149 1.0702 1.1152 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 019901 华宝政金债债券C 1.0702 1.1152 1.0704 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 019901 华宝政金债债券C 1.0704 1.1154 1.0721 1.1171 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 019901 华宝政金债债券C 1.0721 1.1171 1.0724 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 019901 华宝政金债债券C 1.0724 1.1174 1.0715 1.1165 0.0009 0.08%
2025-02-05 019901 华宝政金债债券C 1.0715 1.1165 1.0705 1.1155 0.0010 0.09%
2025-01-27 019901 华宝政金债债券C 1.0705 1.1155 1.0688 1.1138 0.0017 0.16%
2025-01-24 019901 华宝政金债债券C 1.0688 1.1138 1.0688 1.1138 0.0000 0.00%
2025-01-23 019901 华宝政金债债券C 1.0688 1.1138 1.0695 1.1145 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 019901 华宝政金债债券C 1.0695 1.1145 1.0697 1.1147 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 019901 华宝政金债债券C 1.0697 1.1147 1.0690 1.1140 0.0007 0.07%
2025-01-20 019901 华宝政金债债券C 1.0690 1.1140 1.0691 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 019901 华宝政金债债券C 1.0691 1.1141 1.0695 1.1145 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 019901 华宝政金债债券C 1.0695 1.1145 1.0703 1.1153 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 019901 华宝政金债债券C 1.0703 1.1153 1.0701 1.1151 0.0002 0.02%
2025-01-14 019901 华宝政金债债券C 1.0701 1.1151 1.0688 1.1138 0.0013 0.12%
2025-01-13 019901 华宝政金债债券C 1.0688 1.1138 1.0699 1.1149 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 019901 华宝政金债债券C 1.0699 1.1149 1.0698 1.1148 0.0001 0.01%
2025-01-09 019901 华宝政金债债券C 1.0698 1.1148 1.0711 1.1161 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 019901 华宝政金债债券C 1.0711 1.1161 1.0717 1.1167 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 019901 华宝政金债债券C 1.0717 1.1167 1.0736 1.1186 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 019901 华宝政金债债券C 1.0736 1.1186 1.0735 1.1185 0.0001 0.01%
2025-01-03 019901 华宝政金债债券C 1.0735 1.1185 1.0728 1.1178 0.0007 0.07%
2025-01-02 019901 华宝政金债债券C 1.0728 1.1178 1.0722 1.1172 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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